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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 180 315.00 | 769 685.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 608 059.00 | | 608 059.00 | 608 059.00 |
AP Constructions | 13 716 447.00 | 7 326 006.00 | 6 390 441.00 | 13 716 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 118.00 | 655 199.00 | 376 919.00 | 1 032 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 810 624.00 | 8 161 519.00 | 8 649 105.00 | 16 810 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 002.00 | 40 316.00 | 144 686.00 | 185 002.00 |
BZ Autres créances | 654 215.00 | | 654 215.00 | 654 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 790 924.00 | | 790 924.00 | 790 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 182.00 | 40 316.00 | 1 602 865.00 | 1 643 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 806.00 | 8 201 836.00 | 10 251 970.00 | 18 453 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 862 039.00 | 4 424 638.00 | | 4 862 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 573.00 | 437 401.00 | | 551 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 612.00 | 4 906 039.00 | | 5 457 612.00 |
DP Provisions pour risques | 383 159.00 | 305 191.00 | | 383 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 159.00 | 305 191.00 | | 383 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 880.00 | 3 821 393.00 | | 3 193 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 389.00 | 338 147.00 | | 335 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 22 246.00 | | 19 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 298.00 | 233 970.00 | | 209 298.00 |
EA Autres dettes | 650 696.00 | 556 017.00 | | 650 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 865.00 | 5 618.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 199.00 | 4 977 391.00 | | 4 411 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 970.00 | 10 188 621.00 | | 10 251 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 222.00 | 1 787 174.00 | | 1 710 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 561.00 | | 2 364 561.00 | 2 364 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 561.00 | | 2 364 561.00 | 2 364 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 448.00 | 405 908.00 | | 353 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 281.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 281.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -281.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 146.00 | 200 175.00 | | 278 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 072.00 | 2 675 041.00 | | 2 801 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 499.00 | 2 237 639.00 | | 2 249 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 573.00 | 437 401.00 | | 551 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 708 434.00 | | 102 190.00 | 16 708 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 400.00 | 33 915.00 | | 146 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429 191.00 | 552 013.00 | | 7 429 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254 434.00 | | 102 190.00 | 15 254 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 575 591.00 | 585 928.00 | | 7 575 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 400.00 | 33 915.00 | | 146 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429 191.00 | 552 013.00 | | 7 429 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 191.00 | 77 968.00 | | 305 191.00 |
6T Sur comptes clients | 32 947.00 | 11 375.00 | 4 006.00 | 32 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 947.00 | 11 375.00 | 4 006.00 | 32 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 138.00 | 89 343.00 | 4 006.00 | 338 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 301.00 | 3 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 801.00 | 330 801.00 | | 330 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 696.00 | 650 696.00 | | 650 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
VB T. V. A. | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VC Groupe et associés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 962.00 | 487 320.00 | 1 407 340.00 | 3 189 962.00 |
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VP Divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 998.00 | | | 610 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 258.00 | 802 942.00 | 48 316.00 | 851 258.00 |
VW T.V.A. | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 864.00 | 1 710 222.00 | 1 407 340.00 | 4 412 864.00 |