| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 248 145.00 | 701 855.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 604 095.00 | | 604 095.00 | 604 095.00 |
AP Constructions | 13 621 319.00 | 8 239 962.00 | 5 381 357.00 | 13 621 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 118.00 | 779 398.00 | 252 720.00 | 1 032 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 711 532.00 | 9 267 504.00 | 7 444 028.00 | 16 711 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 023.00 | 30 917.00 | 77 106.00 | 108 023.00 |
BZ Autres créances | 775 696.00 | | 775 696.00 | 775 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 318 584.00 | | 1 318 584.00 | 1 318 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 458.00 | 30 917.00 | 2 183 542.00 | 2 214 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 925 991.00 | 9 298 421.00 | 9 627 570.00 | 18 925 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 753 441.00 | 4 213 612.00 | | 4 753 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 579.00 | 539 829.00 | | 847 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 021.00 | 4 797 441.00 | | 5 645 021.00 |
DP Provisions pour risques | 386 767.00 | 423 589.00 | | 386 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 767.00 | 423 589.00 | | 386 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 079.00 | 2 701 300.00 | | 2 235 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 471.00 | 367 199.00 | | 383 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 86 496.00 | | 19 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 437.00 | 503 985.00 | | 217 437.00 |
EA Autres dettes | 737 449.00 | 614 627.00 | | 737 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | 3 507.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 782.00 | 4 277 115.00 | | 3 595 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 627 570.00 | 9 498 145.00 | | 9 627 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 388.00 | 2 026 227.00 | | 1 736 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 482.00 | | 2 345 482.00 | 2 345 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 482.00 | | 2 345 482.00 | 2 345 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 335.00 | 375 881.00 | | 359 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 1 590.00 | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 787.00 | 49 099.00 | | 6 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 435.00 | 49 099.00 | | 41 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 565.00 | -47 509.00 | | 218 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 636.00 | 287 621.00 | | 396 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 102.00 | 2 756 468.00 | | 3 122 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 522.00 | 2 216 639.00 | | 2 274 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 579.00 | 539 829.00 | | 847 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 810 624.00 | | | 16 810 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 092.00 | 16 711 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 092.00 | 15 257 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 356 624.00 | | | 15 356 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751 828.00 | 580 121.00 | 64 444.00 | 8 751 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 230.00 | 33 915.00 | | 214 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 598.00 | 546 206.00 | 64 444.00 | 8 537 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 589.00 | | 36 822.00 | 423 589.00 |
6T Sur comptes clients | 84 996.00 | 30 917.00 | 84 996.00 | 84 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 996.00 | 30 917.00 | 84 996.00 | 84 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 585.00 | 30 917.00 | 121 818.00 | 508 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 917.00 | 121 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 027.00 | 360 027.00 | | 360 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 449.00 | 737 449.00 | | 737 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VC Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 693.00 | 371 675.00 | 1 068 572.00 | 2 243 693.00 |
VI Groupe et associés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 323.00 | | | 458 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 893.00 | 751 893.00 | | 751 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 874.00 | 893 774.00 | 1 100.00 | 894 874.00 |
VW T.V.A. | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 406.00 | 1 736 388.00 | 1 068 572.00 | 3 608 406.00 |