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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 214 230.00 | 735 770.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 608 059.00 | | 608 059.00 | 608 059.00 |
AP Constructions | 13 716 447.00 | 7 819 047.00 | 5 897 400.00 | 13 716 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 118.00 | 718 551.00 | 313 567.00 | 1 032 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 810 624.00 | 8 751 828.00 | 8 058 796.00 | 16 810 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 793.00 | 84 996.00 | 234 797.00 | 319 793.00 |
BZ Autres créances | 903 102.00 | | 903 102.00 | 903 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 289 695.00 | | 289 695.00 | 289 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 345.00 | 84 996.00 | 1 439 348.00 | 1 524 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 334 969.00 | 8 836 824.00 | 9 498 145.00 | 18 334 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 213 612.00 | 4 862 039.00 | | 4 213 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 829.00 | 551 573.00 | | 539 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 441.00 | 5 457 612.00 | | 4 797 441.00 |
DP Provisions pour risques | 423 589.00 | 383 159.00 | | 423 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 589.00 | 383 159.00 | | 423 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 300.00 | 3 193 880.00 | | 2 701 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 199.00 | 335 389.00 | | 367 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 19 071.00 | | 86 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 985.00 | 209 298.00 | | 503 985.00 |
EA Autres dettes | 614 627.00 | 650 696.00 | | 614 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 507.00 | 2 865.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 115.00 | 4 411 199.00 | | 4 277 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 145.00 | 10 251 970.00 | | 9 498 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 227.00 | 1 710 222.00 | | 2 026 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 523.00 | | 2 333 523.00 | 2 333 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 523.00 | | 2 333 523.00 | 2 333 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 881.00 | 353 448.00 | | 375 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 099.00 | 686.00 | | 49 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 099.00 | 686.00 | | 49 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 509.00 | -686.00 | | -47 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 621.00 | 278 146.00 | | 287 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 468.00 | 2 801 072.00 | | 2 756 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 639.00 | 2 249 499.00 | | 2 216 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 829.00 | 551 573.00 | | 539 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 810 624.00 | | | 16 810 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 810 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 356 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 356 624.00 | | | 15 356 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161 519.00 | 590 309.00 | | 8 161 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 315.00 | 33 915.00 | | 180 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981 204.00 | 556 394.00 | | 7 981 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 159.00 | 58 839.00 | 18 409.00 | 383 159.00 |
6T Sur comptes clients | 40 316.00 | 45 768.00 | 1 088.00 | 40 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 316.00 | 45 768.00 | 1 088.00 | 40 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 476.00 | 104 607.00 | 19 497.00 | 423 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 607.00 | 19 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 611.00 | 354 611.00 | | 354 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 627.00 | 614 627.00 | | 614 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 256 543.00 | | | 256 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VC Groupe et associés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701 300.00 | 463 000.00 | 1 231 728.00 | 2 701 300.00 |
VI Groupe et associés | 360 688.00 | 348 100.00 | | 360 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 674.00 | | | 491 674.00 |
VP Divers | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 252.00 | | | 864 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 649.00 | 1 131 714.00 | 101 935.00 | 1 233 649.00 |
VW T.V.A. | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 115.00 | 2 026 227.00 | 1 231 728.00 | 4 277 115.00 |