| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 315 975.00 | 634 025.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 604 095.00 | | 604 095.00 | 604 095.00 |
AP Constructions | 13 621 319.00 | 8 988 721.00 | 4 632 598.00 | 13 621 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 973.00 | 804 314.00 | 261 659.00 | 1 065 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 745 388.00 | 10 109 010.00 | 6 636 378.00 | 16 745 388.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 641.00 | 153 878.00 | 40 763.00 | 194 641.00 |
BZ Autres créances | 831 507.00 | | 831 507.00 | 831 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 873 976.00 | | 873 976.00 | 873 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 894.00 | 153 878.00 | 1 760 016.00 | 1 913 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 659 281.00 | 10 262 888.00 | 8 396 394.00 | 18 659 281.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 354 408.00 | 3 601 021.00 | | 4 354 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 141.00 | 753 388.00 | | 803 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 550.00 | 4 398 408.00 | | 5 201 550.00 |
DP Provisions pour risques | 313 126.00 | 369 947.00 | | 313 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 126.00 | 369 947.00 | | 313 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 429.00 | 1 851 681.00 | | 1 543 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 021.00 | 390 914.00 | | 384 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 34 855.00 | | 28 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 787.00 | 160 494.00 | | 162 787.00 |
EA Autres dettes | 759 784.00 | 633 256.00 | | 759 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 101.00 | 3 041.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 718.00 | 3 074 241.00 | | 2 881 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 394.00 | 7 842 596.00 | | 8 396 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 068.00 | 1 530 944.00 | | 1 639 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 324.00 | | 2 250 324.00 | 2 250 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 324.00 | | 2 250 324.00 | 2 250 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 575.00 | 424 724.00 | | 419 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738.00 | 300.00 | | 12 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 738.00 | 300.00 | | 12 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 262.00 | -300.00 | | 29 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 930.00 | 327 538.00 | | 317 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 682.00 | 2 788 478.00 | | 2 801 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 541.00 | 2 035 090.00 | | 1 998 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 141.00 | 753 388.00 | | 803 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 712 281.00 | | 118 906.00 | 16 712 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 800.00 | 16 745 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 800.00 | 15 291 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 258 281.00 | | 118 906.00 | 15 258 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813 987.00 | 380 822.00 | 85 800.00 | 9 813 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 060.00 | 33 915.00 | | 282 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531 928.00 | 346 907.00 | 85 800.00 | 9 531 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 947.00 | | 56 821.00 | 369 947.00 |
6T Sur comptes clients | 61 847.00 | 99 146.00 | 7 115.00 | 61 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 847.00 | 99 146.00 | 7 115.00 | 61 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 793.00 | 99 146.00 | 63 936.00 | 431 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 146.00 | 63 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 784.00 | 759 784.00 | | 759 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 064.00 | 298 414.00 | 980 636.00 | 1 541 064.00 |
VI Groupe et associés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 718.00 | | | 307 718.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 499.00 | 827 499.00 | | 827 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 918.00 | 1 038 918.00 | | 1 038 918.00 |
VW T.V.A. | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 718.00 | 1 639 068.00 | 980 636.00 | 2 881 718.00 |