| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 349 890.00 | 600 110.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 586 411.00 | | 586 411.00 | 586 411.00 |
AP Constructions | 13 196 901.00 | 8 948 816.00 | 4 248 085.00 | 13 196 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 974.00 | 859 965.00 | 206 009.00 | 1 065 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 239.00 | 1 870.00 | 177 369.00 | 179 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 482 525.00 | 10 160 540.00 | 6 321 984.00 | 16 482 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 661.00 | 97 313.00 | 119 348.00 | 216 661.00 |
BZ Autres créances | 1 046 771.00 | | 1 046 771.00 | 1 046 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 536 360.00 | | 536 360.00 | 536 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 919.00 | 97 313.00 | 1 706 606.00 | 1 803 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 286 443.00 | 10 257 853.00 | 8 028 590.00 | 18 286 443.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157 550.00 | 4 354 408.00 | | 2 157 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 213.00 | 803 141.00 | | 1 776 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 763.00 | 5 201 550.00 | | 3 977 763.00 |
DP Provisions pour risques | 276 305.00 | 313 126.00 | | 276 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 305.00 | 313 126.00 | | 276 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 533.00 | 1 543 429.00 | | 1 241 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 142.00 | 384 021.00 | | 1 127 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 28 595.00 | | 31 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 974.00 | 162 787.00 | | 340 974.00 |
EA Autres dettes | 1 030 317.00 | 759 784.00 | | 1 030 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 163.00 | 3 101.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 522.00 | 2 881 718.00 | | 3 774 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 590.00 | 8 396 394.00 | | 8 028 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 553.00 | 1 639 068.00 | | 2 836 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 094.00 | | 2 418 094.00 | 2 418 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 094.00 | | 2 418 094.00 | 2 418 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 453.00 | 419 575.00 | | 370 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 42 000.00 | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 42 000.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 12 738.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 259.00 | 12 738.00 | | 120 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 741.00 | 29 262.00 | | 979 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 621.00 | 317 930.00 | | 638 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 481.00 | 2 801 682.00 | | 4 025 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 268.00 | 1 998 541.00 | | 2 249 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 213.00 | 803 141.00 | | 1 776 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745 388.00 | | 177 079.00 | 16 745 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 102.00 | 16 480 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 102.00 | 15 026 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 291 388.00 | | 177 079.00 | 15 291 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109 010.00 | 373 944.00 | 322 414.00 | 10 109 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 975.00 | 33 915.00 | | 315 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793 035.00 | 340 029.00 | 322 414.00 | 9 793 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 126.00 | | 36 821.00 | 313 126.00 |
6T Sur comptes clients | 153 878.00 | 16 204.00 | 72 769.00 | 153 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 878.00 | 16 204.00 | 72 769.00 | 153 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 004.00 | 16 204.00 | 109 590.00 | 467 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 204.00 | 109 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 689.00 | 408 689.00 | | 408 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 621.00 | 278 621.00 | | 278 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 317.00 | 1 030 317.00 | | 1 030 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 216 661.00 | 216 661.00 | | 216 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 621.00 | 301 651.00 | 937 969.00 | 1 239 621.00 |
VI Groupe et associés | 718 453.00 | 718 453.00 | | 718 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 443.00 | | | 301 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 771.00 | 1 046 771.00 | | 1 046 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 559.00 | 1 266 559.00 | | 1 266 559.00 |
VW T.V.A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 522.00 | 2 836 553.00 | 937 969.00 | 3 774 522.00 |