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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 282 060.00 | 667 940.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 604 095.00 | | 604 095.00 | 604 095.00 |
AP Constructions | 13 621 319.00 | 8 694 878.00 | 4 926 441.00 | 13 621 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 867.00 | 837 050.00 | 195 817.00 | 1 032 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 712 281.00 | 9 813 987.00 | 6 898 294.00 | 16 712 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 359.00 | 61 847.00 | 25 512.00 | 87 359.00 |
BZ Autres créances | 690 100.00 | | 690 100.00 | 690 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 149.00 | 61 847.00 | 944 302.00 | 1 006 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 718 430.00 | 9 875 834.00 | 7 842 596.00 | 17 718 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 601 021.00 | 4 753 441.00 | | 3 601 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 388.00 | 847 579.00 | | 753 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 408.00 | 5 645 021.00 | | 4 398 408.00 |
DP Provisions pour risques | 369 947.00 | 386 767.00 | | 369 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 947.00 | 386 767.00 | | 369 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 681.00 | 2 235 079.00 | | 1 851 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 914.00 | 383 471.00 | | 390 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 19 365.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 494.00 | 217 437.00 | | 160 494.00 |
EA Autres dettes | 633 256.00 | 737 449.00 | | 633 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | 2 981.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 241.00 | 3 595 782.00 | | 3 074 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 596.00 | 9 627 570.00 | | 7 842 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 944.00 | 1 736 388.00 | | 1 530 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 830.00 | | 2 301 830.00 | 2 301 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 830.00 | | 2 301 830.00 | 2 301 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 724.00 | 359 335.00 | | 424 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 6 787.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 41 435.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 218 565.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 538.00 | 396 636.00 | | 327 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 478.00 | 3 122 102.00 | | 2 788 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 090.00 | 2 274 522.00 | | 2 035 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 388.00 | 847 579.00 | | 753 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 711 532.00 | | 749.00 | 16 711 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 712 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 258 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 257 532.00 | | 749.00 | 15 257 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267 504.00 | 546 483.00 | | 9 267 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 145.00 | 33 915.00 | | 248 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 019 359.00 | 512 568.00 | | 9 019 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 767.00 | 20 000.00 | 36 820.00 | 386 767.00 |
6T Sur comptes clients | 30 917.00 | 30 930.00 | | 30 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 917.00 | 30 930.00 | | 30 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 684.00 | 50 930.00 | 36 820.00 | 417 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 930.00 | 36 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 521.00 | 357 521.00 | | 357 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 256.00 | 633 256.00 | | 633 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VC Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 782.00 | 305 485.00 | 1 031 040.00 | 1 848 782.00 |
VI Groupe et associés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 287.00 | | | 382 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 140.00 | 669 140.00 | | 669 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 462.00 | 789 362.00 | 1 100.00 | 790 462.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 241.00 | 1 530 944.00 | 1 031 040.00 | 3 074 241.00 |