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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 12 548.00 | 6 707.00 | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 134.00 | 59 863.00 | 81 271.00 | 141 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 368.00 | 72 411.00 | 203 958.00 | 276 368.00 |
BT Marchandises | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
BZ Autres créances | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
CF Disponibilités | 119 548.00 | | 119 548.00 | 119 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 125.00 | | 317 125.00 | 317 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 493.00 | 72 411.00 | 521 082.00 | 593 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 7 622.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 761.00 | 287 963.00 | | 202 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 030.00 | 13 575.00 | | -28 030.00 |
DL TOTAL (I) | 281 893.00 | 309 923.00 | | 281 893.00 |
DP Provisions pour risques | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 154.00 | 48 232.00 | | 89 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 3 856.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 359.00 | 64 856.00 | | 79 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 609.00 | 53 012.00 | | 53 609.00 |
EA Autres dettes | 12 776.00 | 7 150.00 | | 12 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 109.00 | 177 106.00 | | 237 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 082.00 | 487 029.00 | | 521 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 939.00 | 153 362.00 | | 164 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 634.00 | | 97 218.00 | 231 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 484.00 | 276 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 484.00 | 168 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 235.00 | | 91 218.00 | 130 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | 6 000.00 | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 677.00 | 9 224.00 | 41 490.00 | 104 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 677.00 | 9 224.00 | 41 490.00 | 104 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 154.00 | 16 984.00 | 59 951.00 | 89 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 513.00 | 99 206.00 | 8 307.00 | 107 513.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 109.00 | 164 939.00 | 59 951.00 | 237 109.00 |