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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 12 112.00 | 5 183.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 651.00 | 56 556.00 | 82 095.00 | 138 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 344.00 | 68 668.00 | 194 677.00 | 263 344.00 |
BT Marchandises | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 341.00 | 6 589.00 | 36 752.00 | 43 341.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 672.00 | 6 589.00 | 281 082.00 | 287 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 016.00 | 75 257.00 | 475 759.00 | 551 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
DH Report à nouveau | -28 030.00 | | | -28 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 089.00 | -28 030.00 | | 21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 302 982.00 | 281 893.00 | | 302 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 681.00 | 89 154.00 | | 69 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 2 212.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 260.00 | 79 359.00 | | 56 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 53 609.00 | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 12 776.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 777.00 | 237 109.00 | | 172 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 759.00 | 521 082.00 | | 475 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 279.00 | 164 939.00 | | 117 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 368.00 | | 10 324.00 | 276 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 348.00 | 263 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 348.00 | 155 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 969.00 | | 10 324.00 | 168 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 411.00 | 11 025.00 | 14 768.00 | 72 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 411.00 | 11 025.00 | 14 768.00 | 72 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 6 589.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 589.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 681.00 | 14 183.00 | 55 498.00 | 69 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 777.00 | 117 279.00 | 55 498.00 | 172 777.00 |