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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196.00 | 9 141.00 | 1 055.00 | 10 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 132.00 | 83 751.00 | 89 380.00 | 173 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 593.00 | 92 893.00 | 195 700.00 | 288 593.00 |
BT Marchandises | 95 846.00 | 14 377.00 | 81 469.00 | 95 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BZ Autres créances | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CF Disponibilités | 303 644.00 | | 303 644.00 | 303 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 774.00 | 14 377.00 | 459 397.00 | 473 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 366.00 | 107 270.00 | 655 097.00 | 762 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 762.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 249 021.00 | 223 417.00 | | 249 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 622.00 | 35 482.00 | | 86 622.00 |
DL TOTAL (I) | 452 683.00 | 366 061.00 | | 452 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 768.00 | 41 194.00 | | 26 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 14 598.00 | | 3 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 329.00 | 58 573.00 | | 58 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 441.00 | 44 632.00 | | 76 441.00 |
EA Autres dettes | 37 218.00 | 17 839.00 | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 413.00 | 230 829.00 | | 202 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 097.00 | 596 890.00 | | 655 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 194.00 | 204 061.00 | | 190 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 721.00 | | 33 013.00 | 259 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 288 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 183 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 456.00 | | 33 013.00 | 154 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 211.00 | 12 823.00 | 4 141.00 | 84 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 211.00 | 12 823.00 | 4 141.00 | 84 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 255.00 | 4 121.00 | | 10 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 255.00 | 4 121.00 | | 10 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 768.00 | 14 549.00 | 12 219.00 | 26 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 413.00 | 190 194.00 | 12 219.00 | 202 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |