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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196.00 | 9 847.00 | 349.00 | 10 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 161.00 | 123 844.00 | 79 317.00 | 203 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 622.00 | 133 691.00 | 184 931.00 | 318 622.00 |
BT Marchandises | 102 407.00 | 7 214.00 | 95 194.00 | 102 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 661.00 | | 87 661.00 | 87 661.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 612 679.00 | | 612 679.00 | 612 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 881.00 | 7 214.00 | 809 668.00 | 816 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 503.00 | 140 905.00 | 994 599.00 | 1 135 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 413 158.00 | 335 643.00 | | 413 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 255.00 | 77 514.00 | | 168 255.00 |
DL TOTAL (I) | 698 452.00 | 530 198.00 | | 698 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 645.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | 74 697.00 | | 62 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 006.00 | 75 777.00 | | 107 006.00 |
EA Autres dettes | 125 532.00 | 108 152.00 | | 125 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 146.00 | 272 490.00 | | 296 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 599.00 | 802 687.00 | | 994 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 146.00 | 272 490.00 | | 296 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 664.00 | | 15 958.00 | 302 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 399.00 | | 15 958.00 | 197 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 063.00 | 22 628.00 | | 111 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 063.00 | 22 628.00 | | 111 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 146.00 | 296 146.00 | | 296 146.00 |