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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196.00 | 8 789.00 | 1 408.00 | 10 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 260.00 | 75 422.00 | 68 837.00 | 144 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 721.00 | 84 211.00 | 175 510.00 | 259 721.00 |
BT Marchandises | 102 554.00 | 10 255.00 | 92 299.00 | 102 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CF Disponibilités | 252 795.00 | | 252 795.00 | 252 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 636.00 | 10 255.00 | 421 380.00 | 431 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 357.00 | 94 466.00 | 596 890.00 | 691 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 417.00 | 202 761.00 | | 223 417.00 |
DH Report à nouveau | | -6 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 482.00 | 27 597.00 | | 35 482.00 |
DL TOTAL (I) | 366 061.00 | 330 579.00 | | 366 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 194.00 | 56 498.00 | | 41 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 10 946.00 | | 14 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 994.00 | 11 506.00 | | 53 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 573.00 | 100 556.00 | | 58 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 632.00 | 29 169.00 | | 44 632.00 |
EA Autres dettes | 17 839.00 | 9 057.00 | | 17 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 829.00 | 217 731.00 | | 230 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 890.00 | 548 311.00 | | 596 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 061.00 | 177 735.00 | | 204 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 476.00 | | 6 705.00 | 254 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 259 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 154 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 212.00 | | 6 705.00 | 149 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 872.00 | 10 274.00 | 935.00 | 74 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 872.00 | 10 274.00 | 935.00 | 74 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 114.00 | 142.00 | | 10 114.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 067.00 | 26 768.00 | | 150 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 194.00 | 14 426.00 | 26 768.00 | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 835.00 | 150 067.00 | 26 768.00 | 176 835.00 |