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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 9 509.00 | 736.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 967.00 | 65 363.00 | 73 604.00 | 138 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 476.00 | 74 872.00 | 179 604.00 | 254 476.00 |
BT Marchandises | 101 137.00 | 10 114.00 | 91 023.00 | 101 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CF Disponibilités | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 820.00 | 10 114.00 | 368 706.00 | 378 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 296.00 | 84 986.00 | 548 311.00 | 633 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
DH Report à nouveau | -6 940.00 | -28 030.00 | | -6 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 597.00 | 21 089.00 | | 27 597.00 |
DL TOTAL (I) | 330 579.00 | 302 982.00 | | 330 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 498.00 | 69 681.00 | | 56 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 1 914.00 | | 10 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 556.00 | 56 260.00 | | 100 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | 44 088.00 | | 29 169.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 834.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 731.00 | 172 777.00 | | 217 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 311.00 | 475 759.00 | | 548 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | 117 279.00 | | 177 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 344.00 | | 1 391.00 | 263 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 254 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 149 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 945.00 | | 1 391.00 | 155 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 668.00 | 10 458.00 | 4 254.00 | 68 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 668.00 | 10 458.00 | 4 254.00 | 68 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | 10 114.00 | 6 589.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | 10 114.00 | 6 589.00 | 6 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 114.00 | 6 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
VB T. V. A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498.00 | 15 502.00 | 39 996.00 | 55 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 225.00 | 166 229.00 | 39 996.00 | 206 225.00 |