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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 784.00 | 71 155.00 | 11 629.00 | 82 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 869 075.00 | 71 155.00 | 22 797 920.00 | 22 869 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 065.00 | | 193 065.00 | 193 065.00 |
BZ Autres créances | 2 854 678.00 | | 2 854 678.00 | 2 854 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 975 973.00 | 82 001.00 | 3 893 973.00 | 3 975 973.00 |
CF Disponibilités | 543 223.00 | | 543 223.00 | 543 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 693.00 | 82 001.00 | 7 559 692.00 | 7 641 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 510 768.00 | 153 155.00 | 30 357 613.00 | 30 510 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 22 691 731.00 | | 22 691 731.00 | 22 691 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 295 000.00 | | | 19 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 804.00 | | | 641 804.00 |
DG Autres réserves | 5 118 193.00 | | | 5 118 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 254.00 | | | 543 254.00 |
DL TOTAL (I) | 25 598 257.00 | | | 25 598 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 053.00 | | | 4 464 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 703.00 | | | 180 703.00 |
EA Autres dettes | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 355.00 | | | 4 759 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 357 613.00 | | | 30 357 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 355.00 | | | 4 759 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 809.00 | | 1 588 809.00 | 1 588 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 809.00 | | 1 588 809.00 | 1 588 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 942.00 | | | -215 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 772.00 | | | 1 984 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 518.00 | | | 1 441 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 254.00 | | | 543 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 439 850.00 | 820 010.00 | 2 439 850.00 | 2 439 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 985.00 | 82 001.00 | 243 985.00 | 243 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 464 053.00 | 4 464 053.00 | | 4 464 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 037.00 | 3 122 496.00 | 94 540.00 | 3 217 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 355.00 | 4 759 355.00 | | 4 759 355.00 |