| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 875 196.00 | 71 044.00 | 22 804 152.00 | 22 875 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
BZ Autres créances | 3 562 556.00 | | 3 562 556.00 | 3 562 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282 206.00 | 20 413.00 | 3 261 793.00 | 3 282 206.00 |
CF Disponibilités | 1 391 883.00 | | 1 391 883.00 | 1 391 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 506.00 | 20 413.00 | 8 446 093.00 | 8 466 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 341 702.00 | 91 457.00 | 31 250 245.00 | 31 341 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 22 691 731.00 | | 22 691 731.00 | 22 691 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 295 000.00 | | | 19 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 885.00 | | | 695 885.00 |
DG Autres réserves | 6 145 728.00 | | | 6 145 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 608.00 | | | 742 608.00 |
DL TOTAL (I) | 26 879 221.00 | | | 26 879 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 899.00 | | | 4 068 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 024.00 | | | 4 371 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 250 245.00 | | | 31 250 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 024.00 | | | 4 371 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 312.00 | | 1 625 312.00 | 1 625 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 312.00 | | 1 625 312.00 | 1 625 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 075.00 | | | -574 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 318.00 | | | 1 734 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 710.00 | | | 991 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 608.00 | | | 742 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 068 899.00 | 4 068 899.00 | | 4 068 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 819.00 | 3 792 418.00 | 112 401.00 | 3 904 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 024.00 | 4 371 024.00 | | 4 371 024.00 |