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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 775 246.00 | 9 211 706.00 | 13 563 540.00 | 22 775 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
BZ Autres créances | 4 665 912.00 | | 4 665 912.00 | 4 665 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 251 481.00 | 81 447.00 | 4 170 034.00 | 4 251 481.00 |
CF Disponibilités | 2 017 256.00 | | 2 017 256.00 | 2 017 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 094 620.00 | 81 447.00 | 11 013 172.00 | 11 094 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 869 865.00 | 9 293 153.00 | 24 576 712.00 | 33 869 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 22 591 731.00 | 9 140 662.00 | 13 451 069.00 | 22 591 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 295 000.00 | 19 295 000.00 | | 19 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 898.00 | 733 016.00 | | 784 898.00 |
DG Autres réserves | 7 836 970.00 | 6 851 205.00 | | 7 836 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884 045.00 | 1 037 647.00 | | -3 884 045.00 |
DL TOTAL (I) | 24 032 823.00 | 27 916 868.00 | | 24 032 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 529.00 | 3 961 599.00 | | 204 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 69 474.00 | | 15 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 519.00 | 240 481.00 | | 160 519.00 |
EA Autres dettes | 86 019.00 | 47 910.00 | | 86 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 826.00 | 76 799.00 | | 76 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 889.00 | 4 396 263.00 | | 543 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 576 712.00 | 32 313 131.00 | | 24 576 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 788.00 | 4 396 263.00 | | 431 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 698.00 | | 1 225 698.00 | 1 225 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 698.00 | | 1 225 698.00 | 1 225 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 831 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 222 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 131 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 18 773.00 | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 2 343.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 827 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 829 622.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | 13 573.00 | | 5 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 113 573.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | 716 049.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251 817.00 | -179 230.00 | | -1 251 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 999.00 | 2 385 688.00 | | 5 190 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 044.00 | 1 348 041.00 | | 9 075 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884 045.00 | 1 037 647.00 | | -3 884 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 451.00 | 350.00 | 112 101.00 | 112 451.00 |
VI Groupe et associés | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337 605.00 | 3 337 605.00 | | 3 337 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 056.00 | 3 337 955.00 | 112 101.00 | 3 450 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 889.00 | 431 788.00 | | 543 889.00 |