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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 755 414.00 | 15 270 193.00 | 7 485 221.00 | 22 755 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 489.00 | | 274 489.00 | 274 489.00 |
BZ Autres créances | 2 402 996.00 | 2 387 303.00 | 15 694.00 | 2 402 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 172 056.00 | 333 804.00 | 7 838 252.00 | 8 172 056.00 |
CF Disponibilités | 994 187.00 | | 994 187.00 | 994 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 906 139.00 | 2 721 106.00 | 9 185 033.00 | 11 906 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 661 553.00 | 17 991 299.00 | 16 670 254.00 | 34 661 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
CU Autres participations | 22 591 731.00 | 15 199 149.00 | 7 392 582.00 | 22 591 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 295 000.00 | 19 295 000.00 | | 19 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 898.00 | 784 898.00 | | 784 898.00 |
DG Autres réserves | 3 952 925.00 | 7 836 970.00 | | 3 952 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 839 409.00 | -3 884 045.00 | | -8 839 409.00 |
DL TOTAL (I) | 15 193 414.00 | 24 032 823.00 | | 15 193 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 198.00 | 204 529.00 | | 933 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 15 996.00 | | 25 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 601.00 | 160 519.00 | | 155 601.00 |
EA Autres dettes | 299 935.00 | 86 019.00 | | 299 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 410.00 | 76 826.00 | | 62 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 840.00 | 543 889.00 | | 1 476 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 670 254.00 | 24 576 712.00 | | 16 670 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 840.00 | 431 788.00 | | 1 476 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 885.00 | | 1 234 885.00 | 1 234 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 885.00 | | 1 234 885.00 | 1 234 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 392 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 840 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 383.00 | 3 400.00 | | 12 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | 1 122.00 | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | 1 122.00 | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 5 382.00 | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 5 382.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | -4 260.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 251 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 701.00 | 5 190 999.00 | | 1 382 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 110.00 | 9 075 044.00 | | 10 222 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 839 409.00 | -3 884 045.00 | | -8 839 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 447.00 | 2 721 100.00 | 81 447.00 | 81 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 447.00 | 2 721 100.00 | 81 447.00 | 81 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 447.00 | 2 721 100.00 | 81 447.00 | 81 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 935.00 | 299 935.00 | | 299 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
VI Groupe et associés | 840 559.00 | 840 559.00 | | 840 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739 896.00 | 2 739 896.00 | | 2 739 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 535.00 | 2 739 896.00 | 92 639.00 | 2 832 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 889.00 | 431 788.00 | | 543 889.00 |