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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 887 536.00 | 82 784.00 | 22 804 752.00 | 22 887 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
BZ Autres créances | 2 966 702.00 | | 2 966 702.00 | 2 966 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 280 179.00 | | 3 280 179.00 | 3 280 179.00 |
CF Disponibilités | 1 788 584.00 | | 1 788 584.00 | 1 788 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 853.00 | | 8 266 853.00 | 8 266 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 154 388.00 | 82 784.00 | 31 071 605.00 | 31 154 388.00 |
CU Autres participations | 22 691 731.00 | | 22 691 731.00 | 22 691 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 295 000.00 | | | 19 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 967.00 | | | 668 967.00 |
DG Autres réserves | 5 634 290.00 | | | 5 634 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 356.00 | | | 538 356.00 |
DL TOTAL (I) | 26 136 613.00 | | | 26 136 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636 545.00 | | | 4 636 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
EA Autres dettes | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 992.00 | | | 4 934 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 071 605.00 | | | 31 071 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 992.00 | | | 4 934 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 266.00 | | 1 611 266.00 | 1 611 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 266.00 | | 1 611 266.00 | 1 611 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 974.00 | | | -329 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 357.00 | | | 1 903 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 001.00 | | | 1 365 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 356.00 | | | 538 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636 545.00 | 4 636 545.00 | | 4 636 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 091.00 | 3 198 090.00 | 113 001.00 | 3 311 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 992.00 | 4 934 992.00 | | 4 934 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |