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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 774 896.00 | 71 044.00 | 22 703 852.00 | 22 774 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 280.00 | | 297 280.00 | 297 280.00 |
BZ Autres créances | 3 373 247.00 | | 3 373 247.00 | 3 373 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 714 619.00 | 77 104.00 | 3 637 515.00 | 3 714 619.00 |
CF Disponibilités | 2 224 438.00 | | 2 224 438.00 | 2 224 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 686 383.00 | 77 104.00 | 9 609 279.00 | 9 686 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 461 279.00 | 148 148.00 | 32 313 131.00 | 32 461 279.00 |
CU Autres participations | 22 591 731.00 | | 22 591 731.00 | 22 591 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 295 000.00 | 19 295 000.00 | | 19 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 016.00 | 695 885.00 | | 733 016.00 |
DG Autres réserves | 6 851 205.00 | 6 145 728.00 | | 6 851 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 647.00 | 742 608.00 | | 1 037 647.00 |
DL TOTAL (I) | 27 916 868.00 | 26 879 221.00 | | 27 916 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961 599.00 | 4 068 899.00 | | 3 961 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 23 632.00 | | 69 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 481.00 | 192 829.00 | | 240 481.00 |
EA Autres dettes | 47 910.00 | 8 989.00 | | 47 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 799.00 | 76 675.00 | | 76 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 263.00 | 4 371 024.00 | | 4 396 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 313 131.00 | 31 250 245.00 | | 32 313 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 263.00 | 4 371 024.00 | | 4 396 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 342.00 | | 1 420 342.00 | 1 420 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 342.00 | | 1 420 342.00 | 1 420 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 773.00 | 18 557.00 | | 18 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 279.00 | | | 827 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 622.00 | | | 829 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 573.00 | 1.00 | | 13 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 573.00 | 2.00 | | 113 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 049.00 | -2.00 | | 716 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 230.00 | -574 075.00 | | -179 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 688.00 | 1 734 318.00 | | 2 385 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 041.00 | 991 710.00 | | 1 348 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 647.00 | 742 608.00 | | 1 037 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 875 196.00 | 3 500.00 | 103 800.00 | 22 875 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 961 599.00 | 3 961 599.00 | | 3 961 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 481.00 | 240 484.00 | | 240 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747 326.00 | 3 747 326.00 | | 3 747 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 427.00 | 3 747 326.00 | 112 401.00 | 3 859 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 263.00 | 4 396 263.00 | | 4 396 263.00 |