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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 702.00 | 169 494.00 | 21 208.00 | 190 702.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 177 514.00 | 123 117.00 | 54 397.00 | 177 514.00 |
AP Constructions | 1 938 046.00 | 1 493 257.00 | 444 789.00 | 1 938 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 120.00 | 4 245 782.00 | 426 338.00 | 4 672 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 452.00 | 513 818.00 | 161 634.00 | 675 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 588.00 | 6 545 468.00 | 1 110 121.00 | 7 655 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
BT Marchandises | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 161.00 | 25 680.00 | 507 482.00 | 533 161.00 |
BZ Autres créances | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
CF Disponibilités | 841 484.00 | | 841 484.00 | 841 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 176.00 | 25 680.00 | 2 073 497.00 | 2 099 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 765.00 | 6 571 147.00 | 3 183 618.00 | 9 754 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 537.00 | 886 625.00 | | 1 056 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 169 912.00 | | 11 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 052.00 | 99 730.00 | | 88 052.00 |
DK Provisions réglementées | 61 908.00 | 56 751.00 | | 61 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 333.00 | 1 667 098.00 | | 1 672 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 696.00 | 359 999.00 | | 353 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 972.00 | 655 901.00 | | 801 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 474.00 | 392 481.00 | | 355 474.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 285.00 | 1 408 382.00 | | 1 511 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 618.00 | 3 075 480.00 | | 3 183 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 104.00 | 1 178 205.00 | | 1 339 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 225.00 | | 250 442.00 | 7 532 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 079.00 | 7 655 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 079.00 | 7 463 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 114.00 | | 16 350.00 | 175 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356 118.00 | | 234 092.00 | 7 356 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371 540.00 | 226 123.00 | 52 196.00 | 6 371 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 124.00 | 10 369.00 | | 159 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212 416.00 | 215 754.00 | 52 196.00 | 6 212 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 751.00 | 5 156.00 | | 56 751.00 |
6T Sur comptes clients | 23 347.00 | 2 333.00 | | 23 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 347.00 | 2 333.00 | | 23 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 098.00 | 7 489.00 | | 80 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 972.00 | 801 972.00 | | 801 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 505 440.00 | | | 505 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VB T. V. A. | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 581.00 | 181 400.00 | 172 181.00 | 353 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 328.00 | | | 306 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 853.00 | 773 891.00 | 962.00 | 774 853.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 285.00 | 1 339 104.00 | 172 181.00 | 1 511 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |