| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 702.00 | 186 382.00 | 4 320.00 | 190 702.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 177 514.00 | 124 247.00 | 53 267.00 | 177 514.00 |
AP Constructions | 1 938 046.00 | 1 591 182.00 | 346 864.00 | 1 938 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 968.00 | 4 427 770.00 | 267 198.00 | 4 694 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 139.00 | 575 081.00 | 74 058.00 | 649 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 123.00 | 6 904 662.00 | 747 462.00 | 7 652 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 888.00 | | 348 888.00 | 348 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 836.00 | | 158 836.00 | 158 836.00 |
BT Marchandises | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 290.00 | 35 503.00 | 567 787.00 | 603 290.00 |
BZ Autres créances | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
CF Disponibilités | 395 647.00 | | 395 647.00 | 395 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 002.00 | 35 503.00 | 1 671 499.00 | 1 707 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 125.00 | 6 940 164.00 | 2 418 961.00 | 9 359 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 149.00 | | | 907 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 068 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 891.00 | -161 145.00 | | -44 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 423.00 | 76 373.00 | | 65 423.00 |
DK Provisions réglementées | 57 609.00 | 64 190.00 | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 370.00 | 1 501 791.00 | | 1 439 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 976.00 | 172 242.00 | | 51 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 682.00 | 753 023.00 | | 590 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 426.00 | 355 729.00 | | 326 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
EA Autres dettes | | 8 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 590.00 | 1 289 451.00 | | 979 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 961.00 | 2 791 242.00 | | 2 418 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 590.00 | 1 237 483.00 | | 979 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666 972.00 | | 34 076.00 | 7 666 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 926.00 | 7 652 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 926.00 | 7 459 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 464.00 | | | 191 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474 515.00 | | 34 076.00 | 7 474 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760 173.00 | 193 414.00 | 48 926.00 | 6 760 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 527.00 | 5 854.00 | | 180 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579 645.00 | 187 560.00 | 48 926.00 | 6 579 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 189.00 | | 6 580.00 | 64 189.00 |
6T Sur comptes clients | 33 416.00 | 2 151.00 | 64.00 | 33 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 416.00 | 2 151.00 | 64.00 | 33 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 606.00 | 2 151.00 | 6 645.00 | 97 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | 64.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 682.00 | 590 682.00 | | 590 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 565 834.00 | | | 565 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
VB T. V. A. | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 139.00 | 761 722.00 | 38 417.00 | 800 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 590.00 | 979 590.00 | | 979 590.00 |