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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 702.00 | 180 528.00 | 10 174.00 | 190 702.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 177 514.00 | 123 682.00 | 53 832.00 | 177 514.00 |
AP Constructions | 1 938 046.00 | 1 548 487.00 | 389 559.00 | 1 938 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681 390.00 | 4 342 153.00 | 339 237.00 | 4 681 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 566.00 | 565 324.00 | 112 242.00 | 677 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666 973.00 | 6 760 173.00 | 906 799.00 | 7 666 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 022.00 | | 374 022.00 | 374 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
BT Marchandises | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 220.00 | 33 417.00 | 579 803.00 | 613 220.00 |
BZ Autres créances | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CF Disponibilités | 621 800.00 | | 621 800.00 | 621 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 859.00 | 33 417.00 | 1 884 443.00 | 1 917 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 832.00 | 6 793 590.00 | 2 791 242.00 | 9 584 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 068 294.00 | 1 056 537.00 | | 1 068 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 145.00 | 11 757.00 | | -161 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 373.00 | 88 052.00 | | 76 373.00 |
DK Provisions réglementées | 64 190.00 | 61 908.00 | | 64 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 791.00 | 1 672 333.00 | | 1 501 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 242.00 | 353 696.00 | | 172 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 023.00 | 801 972.00 | | 753 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 729.00 | 355 474.00 | | 355 729.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 143.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 451.00 | 1 511 285.00 | | 1 289 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 242.00 | 3 183 618.00 | | 2 791 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 483.00 | 1 076 274.00 | | 1 237 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 655 588.00 | | 23 280.00 | 7 655 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 7 666 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 7 474 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 464.00 | | | 191 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463 131.00 | | 23 280.00 | 7 463 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 468.00 | 226 601.00 | 11 896.00 | 6 545 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 494.00 | 11 034.00 | | 169 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 974.00 | 215 567.00 | 11 896.00 | 6 375 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 908.00 | 2 282.00 | | 61 908.00 |
6T Sur comptes clients | 25 680.00 | 7 799.00 | 62.00 | 25 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 680.00 | 7 799.00 | 62.00 | 25 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 587.00 | 10 081.00 | 62.00 | 87 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 799.00 | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 023.00 | 753 023.00 | | 753 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 248.00 | 184 248.00 | | 184 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 577 965.00 | | | 577 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VB T. V. A. | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 181.00 | 120 213.00 | 51 968.00 | 172 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 689.00 | 759 472.00 | 36 217.00 | 795 689.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 451.00 | 1 237 483.00 | 51 968.00 | 1 289 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |