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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 177 514.00 | 124 811.00 | 52 703.00 | 177 514.00 |
AP Constructions | 1 938 046.00 | 1 633 238.00 | 304 809.00 | 1 938 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747 227.00 | 4 441 329.00 | 305 897.00 | 4 747 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 022.00 | 618 355.00 | 121 667.00 | 740 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 285.00 | 7 008 435.00 | 786 850.00 | 7 795 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 933.00 | | 313 933.00 | 313 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
BT Marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 637.00 | 31 681.00 | 698 956.00 | 730 637.00 |
BZ Autres créances | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
CF Disponibilités | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 128.00 | 31 681.00 | 1 447 447.00 | 1 479 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 274 413.00 | 7 040 116.00 | 2 234 297.00 | 9 274 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 258.00 | 907 149.00 | | 862 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 123.00 | -44 891.00 | | -306 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 959.00 | 65 423.00 | | 55 959.00 |
DK Provisions réglementées | 51 029.00 | 57 609.00 | | 51 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 203.00 | 1 439 370.00 | | 1 117 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 738.00 | 51 976.00 | | 164 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 659.00 | 590 682.00 | | 655 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 464.00 | 326 426.00 | | 289 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 506.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 094.00 | 979 590.00 | | 1 117 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 297.00 | 2 418 961.00 | | 2 234 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 872.00 | 979 590.00 | | 1 027 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 123.00 | 242 899.00 | | 7 652 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 737.00 | 7 795 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 737.00 | 7 602 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 464.00 | | | 191 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 666.00 | 242 880.00 | | 7 459 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | 19.00 | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 609.00 | 6 580.00 | 51 029.00 | 57 609.00 |
6T Sur comptes clients | 35 502.00 | 3 822.00 | 31 680.00 | 35 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 502.00 | 3 822.00 | 31 680.00 | 35 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 112.00 | 10 402.00 | 82 709.00 | 93 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 659.00 | 655 659.00 | | 655 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 697 214.00 | 697 214.00 | | 697 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
VB T. V. A. | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 715.00 | 75 493.00 | 89 221.00 | 164 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 544.00 | 890 139.00 | 34 404.00 | 924 544.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 094.00 | 1 027 872.00 | 89 221.00 | 1 117 094.00 |