| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 873.00 | 192 228.00 | 4 645.00 | 196 873.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 170 937.00 | 125 385.00 | 45 551.00 | 170 937.00 |
AP Constructions | 1 907 296.00 | 1 725 310.00 | 181 986.00 | 1 907 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548 072.00 | 4 592 070.00 | 956 002.00 | 5 548 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 436.00 | 624 605.00 | 74 831.00 | 699 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 524 369.00 | 7 259 599.00 | 1 264 770.00 | 8 524 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 957.00 | | 369 957.00 | 369 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
BT Marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 028.00 | 31 486.00 | 856 542.00 | 888 028.00 |
BZ Autres créances | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
CF Disponibilités | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 762.00 | 31 486.00 | 1 531 276.00 | 1 562 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 131.00 | 7 291 085.00 | 2 796 046.00 | 10 087 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 995.00 | 407 478.00 | | 289 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 900.00 | -117 483.00 | | -487 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740 167.00 | 816 343.00 | | 740 167.00 |
DK Provisions réglementées | 31 289.00 | 37 869.00 | | 31 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 631.00 | 1 598 287.00 | | 1 027 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 192.00 | 877 200.00 | | 707 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 061.00 | 584 820.00 | | 685 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 850.00 | 311 765.00 | | 350 850.00 |
EA Autres dettes | 25 312.00 | 6 508.00 | | 25 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 415.00 | 1 780 293.00 | | 1 768 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 046.00 | 3 378 580.00 | | 2 796 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 070.00 | 1 496 146.00 | | 1 234 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 126 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 712 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 176.00 | 124 006.00 | | 79 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 756.00 | 130 586.00 | | 85 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 1 415.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 290.00 | 16 752.00 | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 410.00 | 18 167.00 | | 8 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 346.00 | 112 419.00 | | 77 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 678.00 | 7 535 810.00 | | 7 860 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 578.00 | 7 653 293.00 | | 8 348 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 900.00 | -117 483.00 | | -487 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 795.00 | | 742 625.00 | 8 494 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 051.00 | | 8 524 368.00 | 713 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 051.00 | | 8 325 741.00 | 713 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 135.00 | | 4 500.00 | 193 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300 667.00 | | 738 125.00 | 8 300 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 713 051.00 | | | 713 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028 776.00 | 230 822.00 | 7 259 598.00 | 7 028 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 379.00 | 848.00 | 192 228.00 | 191 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 396.00 | 229 973.00 | 7 067 370.00 | 6 837 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 869.00 | | 6 580.00 | 37 869.00 |
6T Sur comptes clients | 30 710.00 | 840.00 | 64.00 | 30 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 710.00 | 840.00 | 64.00 | 30 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 579.00 | 840.00 | 6 645.00 | 68 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 64.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 060.00 | 685 060.00 | | 685 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 532.00 | 164 532.00 | | 164 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 325.00 | 165 325.00 | | 165 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 854 809.00 | 854 809.00 | | 854 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
VB T. V. A. | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 080.00 | 172 736.00 | 520 344.00 | 707 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 975.00 | | | 169 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VP Divers | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 662.00 | 967 443.00 | 33 218.00 | 1 000 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 414.00 | 1 234 070.00 | 520 344.00 | 1 768 414.00 |