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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 373.00 | 191 380.00 | 993.00 | 192 373.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 170 937.00 | 125 385.00 | 45 551.00 | 170 937.00 |
AP Constructions | 1 907 296.00 | 1 690 940.00 | 216 356.00 | 1 907 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813 464.00 | 4 430 857.00 | 382 607.00 | 4 813 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 919.00 | 590 214.00 | 105 705.00 | 695 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 051.00 | | 713 051.00 | 713 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 795.00 | 7 028 776.00 | 1 466 019.00 | 8 494 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 759.00 | | 309 759.00 | 309 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 358.00 | | 158 358.00 | 158 358.00 |
BT Marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 011.00 | 30 711.00 | 737 300.00 | 768 011.00 |
BZ Autres créances | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
CF Disponibilités | 570 913.00 | | 570 913.00 | 570 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 271.00 | 30 711.00 | 1 912 561.00 | 1 943 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 067.00 | 7 059 487.00 | 3 378 580.00 | 10 438 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 478.00 | 556 134.00 | | 407 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 483.00 | -148 656.00 | | -117 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816 343.00 | 131 305.00 | | 816 343.00 |
DK Provisions réglementées | 37 869.00 | 44 449.00 | | 37 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 287.00 | 1 037 312.00 | | 1 598 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 200.00 | 708 955.00 | | 877 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 820.00 | 523 338.00 | | 584 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 765.00 | 287 576.00 | | 311 765.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 12 449.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 293.00 | 1 532 319.00 | | 1 780 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 580.00 | 2 569 631.00 | | 3 378 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 293.00 | | 912 453.00 | 7 730 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 583.00 | 133 367.00 | 8 494 795.00 | 14 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 133 367.00 | 8 300 667.00 | 14 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 166.00 | | 912 453.00 | 7 536 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947 789.00 | 197 625.00 | 116 639.00 | 6 947 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 822.00 | 557.00 | | 190 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756 967.00 | 197 068.00 | 116 639.00 | 6 756 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 449.00 | | 6 580.00 | 44 449.00 |
6T Sur comptes clients | 30 109.00 | 666.00 | 64.00 | 30 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 109.00 | 666.00 | 64.00 | 30 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 558.00 | 666.00 | 6 645.00 | 74 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 64.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 820.00 | 584 820.00 | | 584 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 274.00 | 165 274.00 | | 165 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 735 611.00 | 735 611.00 | | 735 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
VB T. V. A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 056.00 | 169 975.00 | 637 080.00 | 877 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 699.00 | | | 280 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VP Divers | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 845.00 | 865 483.00 | 33 362.00 | 898 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 292.00 | 1 073 212.00 | 637 080.00 | 1 780 292.00 |