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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 778 937.00 | | 778 937.00 | 778 937.00 |
AP Constructions | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 827.00 | 325 420.00 | 34 407.00 | 359 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 524.00 | 600 700.00 | 262 824.00 | 863 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 803.00 | | 326 803.00 | 326 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 694.00 | 997 507.00 | 1 476 187.00 | 2 473 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BT Marchandises | 502 948.00 | | 502 948.00 | 502 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 033.00 | 1 374.00 | 12 659.00 | 14 033.00 |
BZ Autres créances | 158 383.00 | | 158 383.00 | 158 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 540 395.00 | | 540 395.00 | 540 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 811.00 | 1 374.00 | 1 253 437.00 | 1 254 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 505.00 | 998 881.00 | 2 729 624.00 | 3 728 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 953.00 | | | 1 204 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 259.00 | | | 289 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 186.00 | | | 390 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 518.00 | | | 604 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 671.00 | | | 1 524 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 624.00 | | | 2 729 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 055.00 | | | 1 344 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 222 090.00 | | 8 222 090.00 | 8 222 090.00 |
FD Production vendue biens | 1 239 504.00 | | 1 239 504.00 | 1 239 504.00 |
FG Production vendue services | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 607 209.00 | | 9 607 209.00 | 9 607 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 617 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 189 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 273 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 643.00 | | | 9 677 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 409 762.00 | | | 9 409 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 496.00 | | 85 761.00 | 2 393 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 031.00 | 344 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 2 473 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 1 345 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 344.00 | | 81 751.00 | 1 265 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 029.00 | | 4 010.00 | 344 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 546.00 | 74 760.00 | 799.00 | 923 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 359.00 | 74 760.00 | 799.00 | 918 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 1 052.00 | 664.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | 1 052.00 | 664.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 1 052.00 | 664.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 518.00 | 604 518.00 | | 604 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
UX Autres créances clients | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 259.00 | 108 700.00 | 170 415.00 | 289 259.00 |
VI Groupe et associés | 390 186.00 | 390 186.00 | | 390 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 920.00 | 197 714.00 | 17 206.00 | 214 920.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 614.00 | 1 344 055.00 | 170 415.00 | 1 524 614.00 |