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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 778 937.00 | | 778 937.00 | 778 937.00 |
AP Constructions | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 244.00 | 410 157.00 | 103 086.00 | 513 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 194.00 | 901 544.00 | 401 651.00 | 1 303 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 188.00 | 1 383 089.00 | 1 415 099.00 | 2 798 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 545 348.00 | | 545 348.00 | 545 348.00 |
BZ Autres créances | 157 480.00 | 1 952.00 | 155 528.00 | 157 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 115.00 | | 354 115.00 | 354 115.00 |
CF Disponibilités | 982 813.00 | | 982 813.00 | 982 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 088.00 | 1 952.00 | 2 051 136.00 | 2 053 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 276.00 | 1 385 041.00 | 3 466 235.00 | 4 851 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 397.00 | 798.00 | | 9 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 447.00 | 348 598.00 | | 308 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 999.00 | 1 493 552.00 | | 1 801 999.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 391.00 | 527 145.00 | | 554 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 892.00 | 399 527.00 | | 326 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 99.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 510.00 | 513 849.00 | | 516 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 324.00 | 255 899.00 | | 235 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 304.00 | | 22 914.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 772.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 736.00 | 1 719 595.00 | | 1 656 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 235.00 | 3 220 646.00 | | 3 466 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 852 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 543 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 396 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 364 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 035 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 673.00 | 70 323.00 | | 11 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | 77 625.00 | | 11 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 737.00 | 9 901.00 | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 9 901.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 936.00 | 67 725.00 | | 5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 182.00 | 137 460.00 | | 112 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 468 271.00 | 11 433 812.00 | | 12 468 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 824.00 | 11 085 213.00 | | 12 159 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 447.00 | 348 598.00 | | 308 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 231.00 | | 39 957.00 | 2 758 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 682.00 | | 39 957.00 | 1 842 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 235.00 | 160 854.00 | | 1 222 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 048.00 | 160 854.00 | | 1 217 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 703.00 | 731.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 703.00 | 731.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | 703.00 | 731.00 | 9 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 510.00 | 516 510.00 | | 516 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
UX Autres créances clients | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 391.00 | 194 476.00 | 279 915.00 | 554 391.00 |
VI Groupe et associés | 326 892.00 | 326 892.00 | | 326 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 310.00 | | | 216 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 473.00 | | | 189 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 645.00 | 169 012.00 | 28 633.00 | 197 645.00 |
VW T.V.A. | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 700.00 | 1 296 785.00 | 279 915.00 | 1 656 700.00 |