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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 778 937.00 | | 778 937.00 | 778 937.00 |
AP Constructions | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 618.00 | 269 537.00 | 230 081.00 | 499 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 006.00 | 569 318.00 | 703 688.00 | 1 273 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 228.00 | 910 243.00 | 1 842 985.00 | 2 753 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 635 436.00 | 6 183.00 | 629 253.00 | 635 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 493.00 | 423.00 | 19 070.00 | 19 493.00 |
BZ Autres créances | 232 458.00 | | 232 458.00 | 232 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 023.00 | | 354 023.00 | 354 023.00 |
CF Disponibilités | 133 938.00 | | 133 938.00 | 133 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 692.00 | 6 606.00 | 1 406 086.00 | 1 412 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 920.00 | 916 849.00 | 3 249 071.00 | 4 165 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 065.00 | | | 1 173 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 398.00 | | | 861 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 976.00 | | | 510 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 006.00 | | | 2 076 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 071.00 | | | 3 249 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 641.00 | | | 1 416 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 726 188.00 | | 9 726 188.00 | 9 726 188.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 013.00 | | 1 233 013.00 | 1 233 013.00 |
FG Production vendue services | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 572.00 | | 11 105 572.00 | 11 105 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 140 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 496 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 333.00 | | | 11 234 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 181.00 | | | 11 001 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 913.00 | | 57 877.00 | 2 979 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 010.00 | 130 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 561.00 | 2 753 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 551.00 | 1 838 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 754.00 | | 47 622.00 | 1 851 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 035.00 | | 10 255.00 | 344 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 558.00 | 174 700.00 | 54 014.00 | 789 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 370.00 | 174 700.00 | 54 014.00 | 784 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | 276.00 | 1 807.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 6 459.00 | 1 807.00 | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | 6 459.00 | 1 807.00 | 1 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 459.00 | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 398.00 | 202 126.00 | 659 272.00 | 861 398.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 201.00 | | | 265 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 883.00 | 218 883.00 | | 218 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 883.00 | 287 395.00 | 27 487.00 | 314 883.00 |
VW T.V.A. | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 913.00 | 1 416 641.00 | 659 272.00 | 2 075 913.00 |