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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 778 937.00 | | 778 937.00 | 778 937.00 |
AP Constructions | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 126.00 | 231 090.00 | 286 036.00 | 517 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 427.00 | 487 080.00 | 781 347.00 | 1 268 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 803.00 | | 326 803.00 | 326 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 913.00 | 789 558.00 | 2 190 355.00 | 2 979 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 630 635.00 | | 630 635.00 | 630 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 110.00 | 1 954.00 | 18 156.00 | 20 110.00 |
BZ Autres créances | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 591 361.00 | | 591 361.00 | 591 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 638.00 | 1 954.00 | 1 404 684.00 | 1 406 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 551.00 | 791 512.00 | 3 595 039.00 | 4 386 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 961.00 | | | 174 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 913.00 | | | 1 114 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 767.00 | | | 1 043 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 794.00 | | | 436 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 581.00 | | | 674 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 275.00 | | | 257 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 126.00 | | | 2 480 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 039.00 | | | 3 595 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 474.00 | | | 1 696 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 615 602.00 | | 8 615 602.00 | 8 615 602.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 639.00 | | 1 182 639.00 | 1 182 639.00 |
FG Production vendue services | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 410.00 | | 9 943 410.00 | 9 943 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 668 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 861 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 447.00 | | | 160 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 271.00 | | | 10 136 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961 310.00 | | | 9 961 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 961.00 | | | 174 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 695.00 | | 942 578.00 | 2 473 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | 344 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 011.00 | 380 349.00 | 2 979 913.00 | 56 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 011.00 | 376 339.00 | 1 851 754.00 | 56 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 562.00 | | 938 542.00 | 1 345 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 009.00 | | 4 036.00 | 344 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 507.00 | 144 428.00 | 352 378.00 | 997 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 320.00 | 144 428.00 | 352 378.00 | 992 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 581.00 | 674 581.00 | | 674 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
UX Autres créances clients | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 767.00 | 260 212.00 | 664 844.00 | 1 043 767.00 |
VI Groupe et associés | 436 794.00 | 436 794.00 | | 436 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 705.00 | | | 944 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 955.00 | | | 288 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 920.00 | 178 688.00 | 17 232.00 | 195 920.00 |
VW T.V.A. | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 029.00 | 1 696 474.00 | 664 844.00 | 2 480 029.00 |