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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 778 937.00 | | 778 937.00 | 778 937.00 |
AP Constructions | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 507.00 | 308 292.00 | 189 215.00 | 497 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 888.00 | 682 672.00 | 590 216.00 | 1 272 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 647.00 | 1 062 352.00 | 1 689 295.00 | 2 751 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 583 004.00 | | 583 004.00 | 583 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 359.00 | 1 146.00 | 16 213.00 | 17 359.00 |
BZ Autres créances | 142 683.00 | | 142 683.00 | 142 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 050.00 | | 354 050.00 | 354 050.00 |
CF Disponibilités | 474 015.00 | | 474 015.00 | 474 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 735.00 | 1 146.00 | 1 608 589.00 | 1 609 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 382.00 | 1 063 498.00 | 3 297 884.00 | 4 361 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 954.00 | | | 1 304 954.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 035.00 | | | 677 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 022.00 | | | 470 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 345.00 | | | 531 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 167.00 | | | 288 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 931.00 | | | 1 988 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 884.00 | | | 3 297 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 529.00 | | | 1 510 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 988 305.00 | | 9 988 305.00 | 9 988 305.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 060.00 | | 1 271 060.00 | 1 271 060.00 |
FG Production vendue services | 155 049.00 | | 155 049.00 | 155 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 414 415.00 | | 11 414 415.00 | 11 414 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 433 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 600 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 579 292.00 | | | 11 579 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 332 404.00 | | | 11 332 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 228.00 | | 13 417.00 | 2 753 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 2 751 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 999.00 | 1 836 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 825.00 | | 12 770.00 | 1 838 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 280.00 | | 648.00 | 130 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 243.00 | 167 107.00 | 14 999.00 | 910 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 056.00 | 167 107.00 | 14 999.00 | 905 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 930.00 | 207.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 930.00 | 6 390.00 | 6 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 606.00 | 4 930.00 | 6 390.00 | 6 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 930.00 | 6 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 345.00 | 531 345.00 | | 531 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 035.00 | 198 665.00 | 478 370.00 | 677 035.00 |
VI Groupe et associés | 470 022.00 | 470 022.00 | | 470 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 920.00 | | | 202 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 951.00 | 196 816.00 | 28 135.00 | 224 951.00 |
VW T.V.A. | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 899.00 | 1 510 529.00 | 478 370.00 | 1 988 899.00 |