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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 778 937.00 | | 778 937.00 | 778 937.00 |
AP Constructions | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 093.00 | 358 834.00 | 142 258.00 | 501 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 388.00 | 792 013.00 | 483 375.00 | 1 275 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 231.00 | 1 222 235.00 | 1 535 996.00 | 2 758 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 566 358.00 | | 566 358.00 | 566 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 320.00 | 1 980.00 | 15 340.00 | 17 320.00 |
BZ Autres créances | 143 231.00 | | 143 231.00 | 143 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 081.00 | | 354 081.00 | 354 081.00 |
CF Disponibilités | 592 338.00 | | 592 338.00 | 592 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 630.00 | 1 980.00 | 1 684 650.00 | 1 686 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 861.00 | 1 224 215.00 | 3 220 646.00 | 4 444 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 598.00 | | | 348 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 552.00 | | | 1 493 552.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 145.00 | | | 527 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 527.00 | | | 399 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 848.00 | | | 513 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 899.00 | | | 255 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 594.00 | | | 1 719 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 646.00 | | | 3 220 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 388.00 | | | 1 395 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837 205.00 | | 9 837 205.00 | 9 837 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 800.00 | | 1 281 800.00 | 1 281 800.00 |
FG Production vendue services | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 282 263.00 | | 11 282 263.00 | 11 282 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 317 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 367 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 812.00 | | | 11 433 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 213.00 | | | 11 085 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 598.00 | | | 348 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 647.00 | | 6 584.00 | 2 751 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 596.00 | | 6 086.00 | 1 836 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 928.00 | | 498.00 | 130 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 352.00 | 159 884.00 | | 1 062 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 165.00 | 159 884.00 | | 1 057 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 7 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 146.00 | 1 266.00 | 432.00 | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | 1 266.00 | 432.00 | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | 8 766.00 | 4 432.00 | 5 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 766.00 | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 848.00 | 513 848.00 | | 513 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
UX Autres créances clients | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 145.00 | 203 038.00 | 324 107.00 | 527 145.00 |
VI Groupe et associés | 399 527.00 | 399 527.00 | | 399 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 686.00 | 172 053.00 | 28 633.00 | 200 686.00 |
VW T.V.A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 495.00 | 1 395 388.00 | 324 107.00 | 1 719 495.00 |