| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 161.00 | 82 743.00 | 189 418.00 | 272 161.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 619.00 | 70 446.00 | 18 173.00 | 88 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 866.00 | 482 382.00 | 237 483.00 | 719 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 047.00 | 639 171.00 | 546 875.00 | 1 186 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 799 467.00 | | 15 799 467.00 | 15 799 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788 837.00 | 97 346.00 | 15 691 491.00 | 15 788 837.00 |
BZ Autres créances | 1 605 995.00 | | 1 605 995.00 | 1 605 995.00 |
CF Disponibilités | 480 960.00 | | 480 960.00 | 480 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 695 823.00 | 97 346.00 | 33 598 477.00 | 33 695 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 911 804.00 | 736 518.00 | 34 175 286.00 | 34 911 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 433.00 | 2 463 433.00 | | 2 463 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 343.00 | 246 343.00 | | 246 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 662.00 | 381 662.00 | | 381 662.00 |
DH Report à nouveau | 6 833 799.00 | 6 191 864.00 | | 6 833 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 081.00 | 1 240 198.00 | | 1 521 081.00 |
DK Provisions réglementées | 5 229 304.00 | 7 461 026.00 | | 5 229 304.00 |
DL TOTAL (I) | 16 675 623.00 | 17 984 526.00 | | 16 675 623.00 |
DP Provisions pour risques | 29 933.00 | 72 140.00 | | 29 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 933.00 | 72 140.00 | | 29 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 373.00 | 10 006 458.00 | | 11 305 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 807.00 | 8 095 332.00 | | 4 838 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 148.00 | 831 318.00 | | 1 159 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 461.00 | 70 815.00 | | 31 461.00 |
EA Autres dettes | 119 059.00 | 197 320.00 | | 119 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 454 879.00 | 19 201 242.00 | | 17 454 879.00 |
ED (V) | 14 850.00 | 1 690.00 | | 14 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 175 286.00 | 37 259 597.00 | | 34 175 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 454 879.00 | 19 201 242.00 | | 17 454 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 305 374.00 | 10 006 458.00 | | 11 305 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 645 190.00 | 58 811 328.00 | 99 456 518.00 | 40 645 190.00 |
FG Production vendue services | 50 424.00 | 87 330.00 | 137 754.00 | 50 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 695 614.00 | 58 898 658.00 | 99 594 272.00 | 40 695 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 345 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 926 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 318.00 | |
GE Autres charges | | | 658 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 113 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 056.00 | 560 817.00 | | 618 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 885.00 | 9 819.00 | | 44 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | 500.00 | | 4 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 267 819.00 | 1 506 501.00 | | 2 267 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316 825.00 | 1 516 820.00 | | 2 316 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 533.00 | 43 704.00 | | 94 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 630.00 | 60 489.00 | | 130 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186 195.00 | 1 456 331.00 | | 2 186 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 970.00 | 598 153.00 | | 765 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 417 869.00 | 117 813 974.00 | | 103 417 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 896 787.00 | 116 573 777.00 | | 101 896 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 081.00 | 1 240 198.00 | | 1 521 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 946.00 | | 290 401.00 | 923 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 301.00 | 1 186 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 301.00 | 808 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 563.00 | | 165 198.00 | 210 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 583.00 | | 125 203.00 | 711 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 381.00 | 147 091.00 | 28 301.00 | 520 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 597.00 | 41 746.00 | | 44 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 784.00 | 105 345.00 | 28 301.00 | 475 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 461 026.00 | 36 097.00 | 2 267 819.00 | 7 461 026.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 140.00 | 29 933.00 | 72 140.00 | 72 140.00 |
6T Sur comptes clients | 110 483.00 | 82 318.00 | 95 455.00 | 110 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 483.00 | 82 318.00 | 95 455.00 | 110 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643 649.00 | 148 348.00 | 2 435 413.00 | 7 643 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 318.00 | 95 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 933.00 | 72 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 097.00 | 2 267 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 807.00 | 4 838 807.00 | | 4 838 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 617.00 | 322 617.00 | | 322 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 15 334 585.00 | | | 15 334 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 253.00 | | | 454 253.00 |
VB T. V. A. | 363 604.00 | | | 363 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 305 373.00 | 11 305 373.00 | | 11 305 373.00 |
VI Groupe et associés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 132.00 | | | 242 132.00 |
VP Divers | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 082.00 | 180 082.00 | | 180 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 984.00 | | | 1 237 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416 387.00 | 17 416 387.00 | | 17 416 387.00 |
VW T.V.A. | 394 589.00 | 394 589.00 | | 394 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 454 879.00 | 17 454 879.00 | | 17 454 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 412.00 | 239 695.00 | | 222 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 451 084.00 | 1 474 750.00 | | 1 451 084.00 |
ST Autres comptes | 3 640 098.00 | 3 750 418.00 | | 3 640 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 014.00 | 309 718.00 | | 285 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 704 527.00 | 1 041 550.00 | | 704 527.00 |
YT Sous‐traitance | 264 736.00 | 345 188.00 | | 264 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 222.00 | 56 097.00 | | 50 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 924.00 | 69 137.00 | | 69 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 336.00 | 308 832.00 | | 292 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 447 832.00 | 8 393 563.00 | | 6 447 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 416 334.00 | 17 958 058.00 | | 14 416 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 691 153.00 | 5 936 171.00 | | 5 691 153.00 |