| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 819.00 | 190 842.00 | 120 977.00 | 311 819.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 419.00 | 81 899.00 | 10 520.00 | 92 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 268.00 | 542 583.00 | 236 685.00 | 779 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 907.00 | 818 925.00 | 469 982.00 | 1 288 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584 738.00 | | 11 584 738.00 | 11 584 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208 714.00 | 23 656.00 | 11 185 058.00 | 11 208 714.00 |
BZ Autres créances | 2 319 182.00 | | 2 319 182.00 | 2 319 182.00 |
CF Disponibilités | 332 856.00 | | 332 856.00 | 332 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 471 358.00 | 23 656.00 | 25 447 702.00 | 25 471 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 772 568.00 | 842 581.00 | 25 929 987.00 | 26 772 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 433.00 | 2 463 433.00 | | 2 463 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 343.00 | 246 343.00 | | 246 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 662.00 | 381 662.00 | | 381 662.00 |
DH Report à nouveau | 8 070 825.00 | 7 756 619.00 | | 8 070 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 768.00 | 912 469.00 | | 51 768.00 |
DK Provisions réglementées | 3 898 027.00 | 4 507 460.00 | | 3 898 027.00 |
DL TOTAL (I) | 15 112 058.00 | 16 267 986.00 | | 15 112 058.00 |
DP Provisions pour risques | 47 137.00 | 38 246.00 | | 47 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 137.00 | 38 246.00 | | 47 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495 097.00 | 9 179 259.00 | | 6 495 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 237.00 | 4 207 032.00 | | 2 927 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 019.00 | 1 289 806.00 | | 1 184 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 223.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 150 186.00 | 85 050.00 | | 150 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 759 539.00 | 14 767 369.00 | | 10 759 539.00 |
ED (V) | 11 253.00 | 114 432.00 | | 11 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 929 987.00 | 31 188 033.00 | | 25 929 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 759 539.00 | 14 767 369.00 | | 10 759 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 495 097.00 | 9 179 259.00 | | 6 495 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 002 008.00 | 51 191 820.00 | 89 193 828.00 | 38 002 008.00 |
FG Production vendue services | 241 369.00 | 140 057.00 | 381 426.00 | 241 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 243 377.00 | 51 331 878.00 | 89 575 255.00 | 38 243 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 767 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 023 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 331 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 641.00 | 967 920.00 | | 24 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | 2 381.00 | | 2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 7 350.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726 236.00 | 1 244 990.00 | | 726 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 608.00 | 1 254 721.00 | | 749 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 957.00 | 3 090.00 | | 38 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 333.00 | 326.00 | | 35 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 803.00 | 523 146.00 | | 116 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 093.00 | 526 562.00 | | 191 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 515.00 | 728 160.00 | | 558 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 565 132.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 398 807.00 | 112 628 362.00 | | 91 398 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 347 039.00 | 111 715 894.00 | | 91 347 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 768.00 | 912 469.00 | | 51 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 901.00 | | 81 537.00 | 1 308 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 532.00 | 1 288 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 532.00 | 871 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 419.00 | | | 415 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 681.00 | | 81 537.00 | 891 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 800.00 | 137 323.00 | 66 198.00 | 747 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 571.00 | 53 871.00 | | 140 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 229.00 | 83 452.00 | 66 198.00 | 607 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 507 460.00 | 116 803.00 | 726 236.00 | 4 507 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 246.00 | 12 303.00 | 3 412.00 | 38 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 651.00 | 7 969.00 | 41 964.00 | 57 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 651.00 | 7 969.00 | 145 964.00 | 161 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707 357.00 | 137 075.00 | 875 612.00 | 4 707 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 969.00 | 145 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 303.00 | 3 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 803.00 | 726 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 237.00 | 2 927 237.00 | | 2 927 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 039.00 | 319 039.00 | | 319 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 145.00 | 495 145.00 | | 495 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 772.00 | 307 772.00 | | 307 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 11 182 339.00 | 11 182 339.00 | | 11 182 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VB T. V. A. | 403 150.00 | 403 150.00 | | 403 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495 097.00 | 6 495 097.00 | | 6 495 097.00 |
VI Groupe et associés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 672.00 | 578 672.00 | | 578 672.00 |
VP Divers | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 698.00 | 1 308 698.00 | | 1 308 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 554 755.00 | 13 553 764.00 | 991.00 | 13 554 755.00 |
VW T.V.A. | 239 463.00 | 239 463.00 | | 239 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 759 539.00 | 10 759 539.00 | | 10 759 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 687.00 | 196 882.00 | | 135 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 324 276.00 | 1 445 028.00 | | 1 324 276.00 |
ST Autres comptes | 3 272 547.00 | 3 770 902.00 | | 3 272 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 783.00 | 294 412.00 | | 289 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 211 810.00 | 1 074 360.00 | | 211 810.00 |
YT Sous‐traitance | 263 760.00 | 268 012.00 | | 263 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 972.00 | 80 854.00 | | 50 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 525.00 | 77 428.00 | | 49 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 212.00 | 274 310.00 | | 185 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 700 741.00 | 7 417 886.00 | | 6 700 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 485 954.00 | 14 911 087.00 | | 11 485 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 201 339.00 | 5 859 209.00 | | 5 201 339.00 |