| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 195.00 | 301 363.00 | 44 832.00 | 346 195.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 565.00 | 11 859.00 | 10 706.00 | 22 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 919.00 | 96 561.00 | 14 358.00 | 110 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 681.00 | 550 744.00 | 211 937.00 | 762 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 411.00 | 960 526.00 | 409 885.00 | 1 370 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 906 553.00 | | 12 906 553.00 | 12 906 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 642 891.00 | 22 506.00 | 14 620 386.00 | 14 642 891.00 |
BZ Autres créances | 2 120 886.00 | | 2 120 886.00 | 2 120 886.00 |
CF Disponibilités | 3 267 298.00 | | 3 267 298.00 | 3 267 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 946 641.00 | 22 506.00 | 32 924 135.00 | 32 946 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 377 389.00 | 983 032.00 | 33 394 357.00 | 34 377 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 433.00 | 2 463 433.00 | | 2 463 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 343.00 | 246 343.00 | | 246 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 662.00 | 381 662.00 | | 381 662.00 |
DH Report à nouveau | 9 168 467.00 | 8 122 593.00 | | 9 168 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 504.00 | 1 045 874.00 | | 558 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042 778.00 | 2 348 484.00 | | 2 042 778.00 |
DL TOTAL (I) | 14 861 187.00 | 14 608 389.00 | | 14 861 187.00 |
DP Provisions pour risques | 60 337.00 | 10 129.00 | | 60 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 337.00 | 10 129.00 | | 60 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734 424.00 | 7 666 199.00 | | 12 734 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875 405.00 | | | 3 875 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 932.00 | 2 571 272.00 | | 3 894 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 612.00 | 1 258 830.00 | | 1 684 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 3 000.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 121 957.00 | 54 711.00 | | 121 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 445 838.00 | 11 554 012.00 | | 18 445 838.00 |
ED (V) | 26 995.00 | 31 843.00 | | 26 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 394 357.00 | 26 204 373.00 | | 33 394 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 445 838.00 | 11 554 012.00 | | 18 445 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 734 424.00 | 7 666 199.00 | | 12 734 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 200 950.00 | 46 051 469.00 | 87 252 419.00 | 41 200 950.00 |
FG Production vendue services | 49 983.00 | 89 582.00 | 139 565.00 | 49 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 250 932.00 | 46 141 051.00 | 87 391 984.00 | 41 250 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 160 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 304 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 337.00 | |
GE Autres charges | | | 474 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 628 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 256.00 | 7 347.00 | | 51 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | 5 750.00 | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 14 700.00 | | 33 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854 878.00 | 2 367 103.00 | | 854 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 356.00 | 2 387 553.00 | | 892 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 517.00 | 9 573.00 | | 6 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 172.00 | 817 560.00 | | 549 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 483.00 | 827 133.00 | | 572 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 873.00 | 1 560 420.00 | | 319 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 118.00 | 522 537.00 | | 288 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 128 941.00 | 75 263 344.00 | | 89 128 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 570 437.00 | 74 217 470.00 | | 88 570 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 504.00 | 1 045 874.00 | | 558 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 112.00 | | 162 155.00 | 1 294 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 84 056.00 | 1 370 411.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 84 056.00 | 873 600.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 419.00 | | 53 341.00 | 415 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 892.00 | | 82 564.00 | 876 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | 26 250.00 | 1 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 114.00 | 160 675.00 | 67 262.00 | 867 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 788.00 | 68 433.00 | | 244 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 325.00 | 92 241.00 | 67 262.00 | 622 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 348 484.00 | 549 172.00 | 854 878.00 | 2 348 484.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 129.00 | 60 337.00 | 10 129.00 | 10 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 043.00 | 5 242.00 | 30 779.00 | 48 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 043.00 | 5 242.00 | 424 779.00 | 442 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 656.00 | 614 751.00 | 1 289 786.00 | 2 800 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 579.00 | 424 779.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 172.00 | 854 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 932.00 | 3 894 932.00 | | 3 894 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 579.00 | 310 579.00 | | 310 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 136.00 | 361 136.00 | | 361 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
UX Autres créances clients | 14 619 053.00 | 14 619 053.00 | | 14 619 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VB T. V. A. | 778 387.00 | 778 387.00 | | 778 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 734 424.00 | 12 734 424.00 | | 12 734 424.00 |
VI Groupe et associés | 3 875 405.00 | 794 710.00 | 3 080 695.00 | 3 875 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 603.00 | 267 603.00 | | 267 603.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 128.00 | 1 067 128.00 | | 1 067 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 800 030.00 | 16 772 789.00 | 27 241.00 | 16 800 030.00 |
VW T.V.A. | 874 159.00 | 874 159.00 | | 874 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 443 294.00 | 18 443 294.00 | | 18 443 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 258 823.00 | | | 1 258 823.00 |
ST Autres comptes | 3 092 386.00 | | | 3 092 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 331.00 | | | 295 331.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 398 624.00 | | | 398 624.00 |
YT Sous‐traitance | 170 572.00 | | | 170 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 948 494.00 | | | 7 948 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 272 165.00 | | | 14 272 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 839 450.00 | | | 4 839 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |