| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 819.00 | 136 971.00 | 174 848.00 | 311 819.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 619.00 | 75 948.00 | 12 671.00 | 88 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 062.00 | 531 281.00 | 271 781.00 | 803 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 901.00 | 747 800.00 | 561 102.00 | 1 308 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 253 288.00 | 104 000.00 | 13 149 288.00 | 13 253 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457 158.00 | 57 651.00 | 14 399 507.00 | 14 457 158.00 |
BZ Autres créances | 2 827 957.00 | | 2 827 957.00 | 2 827 957.00 |
CF Disponibilités | 192 626.00 | | 192 626.00 | 192 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 785 170.00 | 161 651.00 | 30 623 519.00 | 30 785 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 097 483.00 | 909 450.00 | 31 188 033.00 | 32 097 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 433.00 | 2 463 433.00 | | 2 463 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 343.00 | 246 343.00 | | 246 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 662.00 | 381 662.00 | | 381 662.00 |
DH Report à nouveau | 7 756 619.00 | 6 833 799.00 | | 7 756 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 469.00 | 1 521 081.00 | | 912 469.00 |
DK Provisions réglementées | 4 507 460.00 | 5 229 304.00 | | 4 507 460.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267 986.00 | 16 675 623.00 | | 16 267 986.00 |
DP Provisions pour risques | 38 246.00 | 29 933.00 | | 38 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 246.00 | 29 933.00 | | 38 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179 259.00 | 11 305 373.00 | | 9 179 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 032.00 | 4 838 807.00 | | 4 207 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 806.00 | 1 159 148.00 | | 1 289 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 223.00 | 31 461.00 | | 6 223.00 |
EA Autres dettes | 85 050.00 | 119 059.00 | | 85 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 767 369.00 | 17 454 879.00 | | 14 767 369.00 |
ED (V) | 114 432.00 | 14 850.00 | | 114 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 188 033.00 | 34 175 286.00 | | 31 188 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 767 369.00 | 17 454 879.00 | | 14 767 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 179 259.00 | 11 305 374.00 | | 9 179 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 305 719.00 | 64 313 120.00 | 109 618 839.00 | 45 305 719.00 |
FG Production vendue services | 45 130.00 | 123 386.00 | 168 516.00 | 45 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 350 849.00 | 64 436 506.00 | 109 787 355.00 | 45 350 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 826 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 887 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 178 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967 920.00 | 618 056.00 | | 967 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 44 885.00 | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | 4 122.00 | | 7 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 244 990.00 | 2 267 819.00 | | 1 244 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 721.00 | 2 316 825.00 | | 1 254 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 94 533.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 146.00 | 36 097.00 | | 523 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 562.00 | 130 630.00 | | 526 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 160.00 | 2 186 195.00 | | 728 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 132.00 | 765 970.00 | | 565 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 628 362.00 | 103 417 869.00 | | 112 628 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 715 894.00 | 101 896 787.00 | | 111 715 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 469.00 | 1 521 081.00 | | 912 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 047.00 | | 179 390.00 | 1 186 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 535.00 | 1 308 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 535.00 | 891 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 761.00 | | 39 658.00 | 375 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 485.00 | | 139 732.00 | 808 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 171.00 | 164 838.00 | 56 209.00 | 639 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 343.00 | 54 228.00 | | 86 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 828.00 | 110 610.00 | 56 209.00 | 552 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 229 304.00 | 523 146.00 | 1 244 990.00 | 5 229 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 933.00 | 38 246.00 | 29 933.00 | 29 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 104 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 346.00 | 12 713.00 | 52 408.00 | 97 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 346.00 | 116 713.00 | 52 408.00 | 97 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 356 584.00 | 678 105.00 | 1 327 332.00 | 5 356 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 547.00 | 52 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 412.00 | 29 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 146.00 | 1 244 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 032.00 | 4 207 032.00 | | 4 207 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 050.00 | 317 050.00 | | 317 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 240.00 | 428 240.00 | | 428 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 14 272 397.00 | | | 14 272 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
VB T. V. A. | 312 882.00 | | | 312 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 179 259.00 | 9 179 259.00 | | 9 179 259.00 |
VI Groupe et associés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 835.00 | | | 278 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 494.00 | 204 494.00 | | 204 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234 425.00 | | | 2 234 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 340 247.00 | 17 339 256.00 | 991.00 | 17 340 247.00 |
VW T.V.A. | 340 022.00 | 340 022.00 | | 340 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 369.00 | 14 767 369.00 | | 14 767 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 882.00 | 222 412.00 | | 196 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 445 028.00 | 1 451 084.00 | | 1 445 028.00 |
ST Autres comptes | 3 770 902.00 | 3 640 098.00 | | 3 770 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 412.00 | 285 014.00 | | 294 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 074 360.00 | 704 527.00 | | 1 074 360.00 |
YT Sous‐traitance | 268 012.00 | 264 736.00 | | 268 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 854.00 | 50 222.00 | | 80 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 428.00 | 69 924.00 | | 77 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 310.00 | 292 336.00 | | 274 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 417 886.00 | 6 447 832.00 | | 7 417 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 911 087.00 | 14 416 334.00 | | 14 911 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 859 209.00 | 5 691 153.00 | | 5 859 209.00 |