| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 355.00 | 420 789.00 | 52 566.00 | 473 355.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 852.00 | 36 349.00 | 20 503.00 | 56 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 617.00 | 132 901.00 | 43 717.00 | 176 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 073.00 | 695 410.00 | 174 662.00 | 870 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 948.00 | 1 285 449.00 | 419 499.00 | 1 704 948.00 |
BT Marchandises | 10 969 386.00 | | 10 969 386.00 | 10 969 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 679 129.00 | 7 191.00 | 9 671 937.00 | 9 679 129.00 |
BZ Autres créances | 603 271.00 | | 603 271.00 | 603 271.00 |
CF Disponibilités | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 522 204.00 | 7 191.00 | 21 515 013.00 | 21 522 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 249 347.00 | 1 292 640.00 | 21 956 707.00 | 23 249 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 433.00 | | | 2 463 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 343.00 | | | 246 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 662.00 | | | 381 662.00 |
DG Autres réserves | 5 743 309.00 | | | 5 743 309.00 |
DH Report à nouveau | 667 045.00 | | | 667 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428 930.00 | | | 2 428 930.00 |
DL TOTAL (I) | 11 930 153.00 | | | 11 930 153.00 |
DP Provisions pour risques | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 116.00 | | | 2 438 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 464.00 | | | 3 610 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 968.00 | | | 2 886 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 883.00 | | | 894 883.00 |
EA Autres dettes | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 996 385.00 | | | 9 996 385.00 |
ED (V) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 956 707.00 | | | 21 956 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 142 683.00 | | | 7 142 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438 116.00 | | | 2 438 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 311 081.00 | 43 816 766.00 | 73 127 848.00 | 29 311 081.00 |
FG Production vendue services | 28 489.00 | 86 206.00 | 114 694.00 | 28 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 339 570.00 | 43 902 972.00 | 73 242 542.00 | 29 339 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 686 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 247 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 027 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 195.00 | |
GE Autres charges | | | 393 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 013 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 146.00 | | | 523 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 326.00 | | | 540 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 876.00 | | | 257 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 876.00 | | | 257 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 449.00 | | | 282 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 358 429.00 | | | 74 358 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 360 694.00 | | | 74 360 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 266.00 | | 107 697.00 | 1 648 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 381.00 | 26 634.00 | 1 704 948.00 | 24 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 381.00 | | 630 207.00 | 24 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 634.00 | 1 046 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 776.00 | | 50 812.00 | 603 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 439.00 | | 56 885.00 | 1 016 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 072.00 | 142 011.00 | 26 634.00 | 1 170 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 998.00 | 49 140.00 | | 407 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 074.00 | 92 871.00 | 26 634.00 | 762 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 694 200.00 | 257 876.00 | 523 146.00 | 2 694 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 313.00 | 22 195.00 | 23 313.00 | 23 313.00 |
6T Sur comptes clients | 20 756.00 | | 13 565.00 | 20 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 756.00 | | 13 565.00 | 20 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738 269.00 | 280 071.00 | 560 024.00 | 2 738 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 195.00 | 36 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 876.00 | 523 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 968.00 | 2 886 968.00 | | 2 886 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 379.00 | 322 379.00 | | 322 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 582.00 | 356 582.00 | | 356 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 563.00 | 163 563.00 | | 163 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
UX Autres créances clients | 9 671 676.00 | 9 671 676.00 | | 9 671 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
VC Groupe et associés | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 116.00 | 2 438 116.00 | | 2 438 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 464.00 | 756 763.00 | 2 853 701.00 | 3 610 464.00 |
VP Divers | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 973.00 | 317 973.00 | | 317 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 326 316.00 | 10 299 075.00 | 27 241.00 | 10 326 316.00 |
VW T.V.A. | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 994.00 | 7 140 293.00 | 2 853 701.00 | 9 993 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
ST Autres comptes | 3 534 768.00 | | | 3 534 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 391.00 | | | 316 391.00 |
YT Sous‐traitance | 730 055.00 | | | 730 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 176 249.00 | | | 5 176 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 901 446.00 | | | 10 901 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 670 931.00 | | | 4 670 931.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |