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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 873.00 | 444 002.00 | 31 872.00 | 475 873.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 852.00 | 50 233.00 | 6 619.00 | 56 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 067.00 | 147 676.00 | 32 392.00 | 180 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 748.00 | 636 719.00 | 218 029.00 | 854 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 592.00 | 1 278 629.00 | 416 962.00 | 1 695 592.00 |
BT Marchandises | 16 599 423.00 | | 16 599 423.00 | 16 599 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 991 964.00 | 26 925.00 | 17 965 039.00 | 17 991 964.00 |
BZ Autres créances | 3 353 663.00 | | 3 353 663.00 | 3 353 663.00 |
CF Disponibilités | 313 752.00 | | 313 752.00 | 313 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 274 023.00 | 26 925.00 | 38 247 097.00 | 38 274 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 972 097.00 | 1 305 555.00 | 38 666 543.00 | 39 972 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 433.00 | | | 2 463 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 343.00 | | | 246 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 662.00 | | | 381 662.00 |
DG Autres réserves | 5 743 309.00 | | | 5 743 309.00 |
DH Report à nouveau | 664 780.00 | | | 664 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 254.00 | | | 312 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DK Provisions réglementées | 7 126 126.00 | | | 7 126 126.00 |
DL TOTAL (I) | 16 939 089.00 | | | 16 939 089.00 |
DP Provisions pour risques | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156 296.00 | | | 13 156 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652 591.00 | | | 3 652 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 704.00 | | | 3 295 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 852.00 | | | 1 053 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | 515 599.00 | | | 515 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 699 642.00 | | | 21 699 642.00 |
ED (V) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 666 543.00 | | | 38 666 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 991 794.00 | | | 18 991 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 156 296.00 | | | 13 156 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 551 156.00 | 68 387 492.00 | 103 938 647.00 | 35 551 156.00 |
FG Production vendue services | 27 970.00 | 138 296.00 | 166 266.00 | 27 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 579 126.00 | 68 525 787.00 | 104 104 913.00 | 35 579 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 455 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 366 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 630 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 230 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 180 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 274 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813 999.00 | | | 4 813 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823 573.00 | | | 4 823 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666 522.00 | | | -4 666 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 041.00 | | | 132 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 627 777.00 | | | 104 627 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 315 523.00 | | | 104 315 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 254.00 | | | 312 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 948.00 | | 138 200.00 | 1 704 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 555.00 | 1 695 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 555.00 | 1 034 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 207.00 | | 2 518.00 | 630 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 690.00 | | 135 681.00 | 1 046 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 449.00 | 133 001.00 | 139 821.00 | 1 285 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 138.00 | 37 097.00 | | 457 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 311.00 | 95 905.00 | 139 821.00 | 828 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 428 930.00 | 4 813 999.00 | 116 803.00 | 2 428 930.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 195.00 | 2 483.00 | 22 195.00 | 22 195.00 |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | 25 621.00 | 5 887.00 | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | 25 621.00 | 5 887.00 | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458 316.00 | 4 842 103.00 | 144 885.00 | 2 458 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 104.00 | 28 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 813 999.00 | 116 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 704.00 | 3 295 704.00 | | 3 295 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 276.00 | 315 276.00 | | 315 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 473.00 | 416 473.00 | | 416 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 599.00 | 515 599.00 | | 515 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
UX Autres créances clients | 17 803 778.00 | 17 803 778.00 | | 17 803 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
VB T. V. A. | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 156 296.00 | 13 156 296.00 | | 13 156 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 591.00 | 944 743.00 | 2 707 848.00 | 3 652 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 994.00 | 213 994.00 | | 213 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131 521.00 | 3 131 521.00 | | 3 131 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388 088.00 | 21 360 847.00 | 27 241.00 | 21 388 088.00 |
VW T.V.A. | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 677 007.00 | 18 969 159.00 | 2 707 848.00 | 21 677 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
ST Autres comptes | 3 987 203.00 | | | 3 987 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
YT Sous‐traitance | 774 547.00 | | | 774 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 976.00 | | | 222 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 821 512.00 | | | 8 821 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 439 768.00 | | | 16 439 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 195 070.00 | | | 5 195 070.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |