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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 046.00 | 17 797.00 | 5 249.00 | 23 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 429.00 | 18 329.00 | 173 101.00 | 191 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 311.00 | 27 591.00 | 197 720.00 | 225 311.00 |
BZ Autres créances | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 668.00 | 27 591.00 | 401 077.00 | 428 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 097.00 | 45 920.00 | 574 178.00 | 620 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -340 410.00 | | | -340 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 544.00 | | | -88 544.00 |
DL TOTAL (I) | -369 553.00 | | | -369 553.00 |
DP Provisions pour risques | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 099.00 | | | 482 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 178.00 | | | 574 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 714.00 | | 1 361 714.00 | 1 361 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 714.00 | | 1 361 714.00 | 1 361 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 256.00 | | | 1 397 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 799.00 | | | 1 485 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 544.00 | | | -88 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 430.00 | | 10 000.00 | 181 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | | 4 806.00 | 18 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | 5 194.00 | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523.00 | 2 805.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 523.00 | 2 805.00 | | 15 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 221.00 | 16 040.00 | 11 670.00 | 23 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 221.00 | 16 040.00 | 11 670.00 | 23 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 221.00 | 16 040.00 | 11 670.00 | 36 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 040.00 | 11 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
UX Autres créances clients | 225 311.00 | | | 225 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VI Groupe et associés | 482 099.00 | 482 099.00 | | 482 099.00 |
VP Divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 051.00 | | | 148 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 098.00 | 412 917.00 | 16 181.00 | 429 098.00 |
VW T.V.A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 581.00 | 924 581.00 | | 924 581.00 |