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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 276.00 | 22 735.00 | 10 540.00 | 33 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 544.00 | 23 267.00 | 175 277.00 | 198 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 511.00 | 20 366.00 | 288 144.00 | 308 511.00 |
BZ Autres créances | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 627.00 | 20 366.00 | 497 261.00 | 517 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 171.00 | 43 633.00 | 672 538.00 | 716 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -151 398.00 | -44.00 | | -151 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 471.00 | -151 354.00 | | -90 471.00 |
DL TOTAL (I) | -135 956.00 | -45 485.00 | | -135 956.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 800.00 | 46 949.00 | | 50 800.00 |
DO TOTAL (II) | 50 800.00 | 46 949.00 | | 50 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 536.00 | 191 380.00 | | 207 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 983.00 | 239 338.00 | | 270 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 636.00 | 131 017.00 | | 166 636.00 |
EA Autres dettes | 112 373.00 | 40 997.00 | | 112 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 694.00 | 602 731.00 | | 757 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 538.00 | 604 195.00 | | 672 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 856.00 | | 1 949 856.00 | 1 949 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 856.00 | | 1 949 856.00 | 1 949 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 169.00 | 15 972.00 | | 24 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 169.00 | 15 972.00 | | 24 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 889.00 | 10 207.00 | | 21 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 889.00 | 10 207.00 | | 21 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 5 765.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 358.00 | 1 507 604.00 | | 1 986 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 829.00 | 1 658 959.00 | | 2 076 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 471.00 | -151 354.00 | | -90 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 120.00 | | 10 732.00 | 191 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 308.00 | 10 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 198 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 670.00 | | 2 100.00 | 151 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 638.00 | | 6 169.00 | 27 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 811.00 | | 2 463.00 | 11 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 265.00 | 3 002.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | 3 002.00 | | 20 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | 10 000.00 | | 40 800.00 |
6T Sur comptes clients | 19 257.00 | 3 035.00 | 1 925.00 | 19 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 257.00 | 3 035.00 | 1 925.00 | 19 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 057.00 | 13 035.00 | 1 925.00 | 60 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 983.00 | 270 983.00 | | 270 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 292 201.00 | 292 201.00 | | 292 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
VB T. V. A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VI Groupe et associés | 207 536.00 | 207 536.00 | | 207 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 709.00 | 437 433.00 | 27 276.00 | 464 709.00 |
VW T.V.A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 694.00 | 757 529.00 | 165.00 | 757 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |