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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 106.00 | 19 734.00 | 7 373.00 | 27 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 120.00 | 20 265.00 | 170 855.00 | 191 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 141.00 | 19 257.00 | 243 884.00 | 263 141.00 |
BZ Autres créances | 155 782.00 | | 155 782.00 | 155 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 926.00 | 19 257.00 | 433 669.00 | 452 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 046.00 | 39 522.00 | 604 523.00 | 644 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 354.00 | | | -151 354.00 |
DL TOTAL (I) | -45 485.00 | | | -45 485.00 |
DP Provisions pour risques | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 380.00 | | | 191 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 338.00 | | | 239 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
EA Autres dettes | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 125.00 | | | 601 125.00 |
ED (V) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 523.00 | | | 604 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 547.00 | | | 1 076 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 884.00 | | 1 458 884.00 | 1 458 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 884.00 | | 1 458 884.00 | 1 458 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 604.00 | | | 1 507 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 959.00 | | | 1 658 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 354.00 | | | -151 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 429.00 | | 4 061.00 | 191 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 11 811.00 | 4 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 370.00 | | 191 120.00 | 4 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | | 4 061.00 | 23 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 329.00 | 1 937.00 | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 329.00 | 1 937.00 | | 18 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 37 800.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 591.00 | 13 282.00 | 21 617.00 | 27 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 591.00 | 13 282.00 | 21 617.00 | 27 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 591.00 | 51 083.00 | 31 617.00 | 40 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 083.00 | 31 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 338.00 | 239 338.00 | | 239 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 263 141.00 | | | 263 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
VI Groupe et associés | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 734.00 | 418 922.00 | 11 811.00 | 430 734.00 |
VW T.V.A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 125.00 | 601 125.00 | | 601 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |