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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 114.00 | 16 531.00 | 16 645.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 12 504.00 | 28 535.00 | 41 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 732.00 | 12 618.00 | 196 113.00 | 208 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 208.00 | 17 267.00 | 309 941.00 | 327 208.00 |
BZ Autres créances | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 572.00 | 17 267.00 | 534 305.00 | 551 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 304.00 | 29 885.00 | 730 418.00 | 760 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -155 974.00 | | | -155 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 983.00 | | | 262 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
EA Autres dettes | 230 157.00 | | | 230 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 858.00 | | | 705 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 418.00 | | | 730 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 641.00 | | | 688 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 034.00 | | 947 034.00 | 947 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 034.00 | | 947 034.00 | 947 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 929.00 | | | 1 187 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 508.00 | | | 1 136 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 084.00 | | | 176 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101.00 | 2 517.00 | | 10 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | 2 404.00 | | 10 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 500.00 | 3 000.00 | | 59 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 111.00 | 674.00 | 9 517.00 | 26 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 443.00 | 674.00 | 9 517.00 | 30 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 943.00 | 3 674.00 | 9 517.00 | 89 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 983.00 | 262 983.00 | | 262 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 157.00 | 230 157.00 | | 230 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
UX Autres créances clients | 314 690.00 | 314 690.00 | | 314 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
VB T. V. A. | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VI Groupe et associés | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VP Divers | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 592.00 | 463 197.00 | 24 395.00 | 487 592.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 777.00 | 688 641.00 | 136.00 | 688 777.00 |