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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 087.00 | 10 101.00 | 2 986.00 | 13 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 084.00 | 10 101.00 | 165 983.00 | 176 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 971.00 | 26 111.00 | 26 861.00 | 52 971.00 |
BZ Autres créances | 167 269.00 | | 167 269.00 | 167 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 714.00 | 26 111.00 | 265 603.00 | 291 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 798.00 | 36 212.00 | 431 587.00 | 467 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 931.00 | | | -155 931.00 |
DL TOTAL (I) | -50 061.00 | | | -50 061.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
EA Autres dettes | 262 725.00 | | | 262 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 448.00 | | | 461 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 587.00 | | | 431 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 448.00 | | | 461 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 738.00 | | 1 041 738.00 | 1 041 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 738.00 | | 1 041 738.00 | 1 041 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 300.00 | | | 1 246 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 231.00 | | | 1 402 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 931.00 | | | -155 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 084.00 | | | 176 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521.00 | 3 580.00 | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | 3 580.00 | | 6 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 59 500.00 | | 39 300.00 | 59 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 500.00 | | 39 300.00 | 59 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 443.00 | 6 700.00 | 11 033.00 | 30 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 443.00 | 6 700.00 | 11 033.00 | 30 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 943.00 | 6 700.00 | 50 333.00 | 89 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 806.00 | 279 806.00 | | 279 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VB T. V. A. | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 467.00 | 220 240.00 | 9 227.00 | 229 467.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 448.00 | 461 448.00 | | 461 448.00 |