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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 087.00 | 6 521.00 | 6 566.00 | 13 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 084.00 | 6 521.00 | 169 564.00 | 176 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 443.00 | 30 443.00 | 331 999.00 | 362 443.00 |
BZ Autres créances | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 054.00 | 30 443.00 | 504 611.00 | 535 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 138.00 | 36 964.00 | 674 174.00 | 711 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 708.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -241 869.00 | -151 398.00 | | -241 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 194.00 | -90 471.00 | | -65 194.00 |
DL TOTAL (I) | -201 150.00 | -135 956.00 | | -201 150.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 50 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 800.00 | | |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 165.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 885.00 | 207 536.00 | | 196 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 121.00 | 270 983.00 | | 310 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 033.00 | 166 636.00 | | 141 033.00 |
EA Autres dettes | 167 561.00 | 112 373.00 | | 167 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 824.00 | 757 694.00 | | 815 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 174.00 | 672 538.00 | | 674 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 824.00 | | | 815 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 077.00 | | 1 921 077.00 | 1 921 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 077.00 | | 1 921 077.00 | 1 921 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 24 169.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 24 169.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 21 889.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 21 889.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | 2 280.00 | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 917.00 | 1 986 358.00 | | 1 922 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 112.00 | 2 076 829.00 | | 1 988 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 194.00 | -90 471.00 | | -65 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 545.00 | | | 198 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 461.00 | 176 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 721.00 | 13 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 268.00 | 3 974.00 | 20 721.00 | 23 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 268.00 | 3 974.00 | 20 721.00 | 23 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 800.00 | 8 700.00 | | 50 800.00 |
6T Sur comptes clients | 20 367.00 | 11 354.00 | 1 277.00 | 20 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 367.00 | 11 354.00 | 1 277.00 | 20 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 167.00 | 20 054.00 | 1 277.00 | 71 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 335 485.00 | 335 485.00 | | 335 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VB T. V. A. | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 330.00 | 505 103.00 | 9 227.00 | 514 330.00 |