| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 491.00 | 30 758.00 | 7 733.00 | 38 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 086.00 | 24 720.00 | 15 367.00 | 40 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 149.00 | 51 533.00 | 11 616.00 | 63 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 751.00 | 107 011.00 | 74 740.00 | 181 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BT Marchandises | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 679.00 | 765.00 | 302 914.00 | 303 679.00 |
BZ Autres créances | 299 728.00 | | 299 728.00 | 299 728.00 |
CF Disponibilités | 379 721.00 | | 379 721.00 | 379 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 674.00 | 765.00 | 1 018 909.00 | 1 019 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 425.00 | 107 776.00 | 1 093 649.00 | 1 201 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 725.00 | 84 552.00 | | 72 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 189.00 | 5 310.00 | | 15 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 412.00 | 15 360.00 | | 38 412.00 |
DH Report à nouveau | | -17 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | 83 587.00 | | 40 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183.00 | 939.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 166 699.00 | 172 023.00 | | 166 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 383.00 | 39 162.00 | | 20 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 651.00 | 34 523.00 | | 35 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 328.00 | 119 274.00 | | 184 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 896.00 | 470 082.00 | | 667 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 019.00 | 7 883.00 | | 12 019.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 5 000.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 324.00 | 23 831.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 950.00 | 699 756.00 | | 926 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 649.00 | 871 779.00 | | 1 093 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 280.00 | 682 802.00 | | 919 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
FD Production vendue biens | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
FG Production vendue services | 2 269 737.00 | | 2 269 737.00 | 2 269 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 862.00 | | 2 523 862.00 | 2 523 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | 724.00 | | 2 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 135.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 489.00 | 4 297.00 | | 9 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 195.00 | 3 190.00 | | 7 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 684.00 | 7 486.00 | | 16 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | 5 843.00 | | 5 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 859.00 | 1 265.00 | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | 7 109.00 | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | 378.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 269.00 | 2 158 501.00 | | 2 702 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 079.00 | 2 074 914.00 | | 2 662 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 189.00 | 83 587.00 | | 40 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | 1 427.00 | | 1 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 205.00 | | 38 106.00 | 164 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 391.00 | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 181 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 53 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | 112 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 392.00 | | 4 006.00 | 50 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 090.00 | | 25 691.00 | 99 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723.00 | | 8 409.00 | 14 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 422.00 | 17 317.00 | 3 728.00 | 93 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 289.00 | 9 377.00 | 908.00 | 22 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 133.00 | 7 940.00 | 2 820.00 | 71 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | | 1 624.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | | 1 624.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 881.00 | | 1 624.00 | 32 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 300.00 | 467 300.00 | | 467 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 302 824.00 | | | 302 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 383.00 | 12 712.00 | 7 671.00 | 20 383.00 |
VI Groupe et associés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VP Divers | 236 529.00 | | | 236 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 912.00 | 611 912.00 | | 611 912.00 |
VW T.V.A. | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 950.00 | 919 280.00 | 7 671.00 | 926 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 581.00 | 21 966.00 | | 29 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 841.00 | 16 599.00 | | 21 841.00 |
ST Autres comptes | 391 507.00 | 309 844.00 | | 391 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 432.00 | 81 662.00 | | 105 432.00 |
YT Sous‐traitance | 122 341.00 | 99 442.00 | | 122 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | 2 013.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 581.00 | 21 966.00 | | 29 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 101.00 | 302 741.00 | | 404 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 579.00 | 102 766.00 | | 136 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 223.00 | 509 560.00 | | 643 223.00 |