| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 944.00 | 38 145.00 | 4 799.00 | 42 944.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 276 650.00 | 19 058.00 | 257 592.00 | 276 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 061.00 | 67 779.00 | 15 281.00 | 83 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 580.00 | 80 315.00 | 86 265.00 | 166 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 747.00 | 205 297.00 | 418 450.00 | 623 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
BT Marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 907.00 | 49 521.00 | 242 386.00 | 291 907.00 |
BZ Autres créances | 316 890.00 | | 316 890.00 | 316 890.00 |
CF Disponibilités | 1 189 002.00 | | 1 189 002.00 | 1 189 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 318.00 | 49 521.00 | 1 810 796.00 | 1 860 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 065.00 | 254 818.00 | 2 229 247.00 | 2 484 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 531.00 | 112 486.00 | | 117 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 887.00 | 48 373.00 | | 49 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 820.00 | 191 288.00 | | 194 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 612.00 | 10 092.00 | | -78 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 770.00 | 19 362.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 300 397.00 | 381 602.00 | | 300 397.00 |
DP Provisions pour risques | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 702.00 | 280 116.00 | | 776 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 514.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 949.00 | 140 323.00 | | 150 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 555.00 | 842 609.00 | | 843 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 578.00 | 32 226.00 | | 20 578.00 |
EA Autres dettes | 28 600.00 | 10 009.00 | | 28 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 083.00 | 6 300.00 | | 35 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 026.00 | 1 313 097.00 | | 1 857 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 247.00 | 1 694 699.00 | | 2 229 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 610.00 | 1 067 749.00 | | 1 107 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 443.00 | 8 310.00 | 296 753.00 | 288 443.00 |
FD Production vendue biens | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
FG Production vendue services | 2 193 656.00 | 38 587.00 | 2 232 243.00 | 2 193 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 725.00 | 46 897.00 | 2 595 622.00 | 2 548 725.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 20 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 658.00 | 4 074.00 | | -2 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | 224.00 | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 367.00 | 10 017.00 | | 18 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 442.00 | 4 515.00 | | 15 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 809.00 | 14 532.00 | | 33 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 8 000.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 850.00 | 4 896.00 | | 12 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 485.00 | 12 896.00 | | 86 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 676.00 | 1 635.00 | | -52 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 747.00 | 2 974 909.00 | | 2 775 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 360.00 | 2 964 818.00 | | 2 854 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 612.00 | 10 092.00 | | -78 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 476.00 | | 86 399.00 | 592 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 128.00 | 623 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 128.00 | 554 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | 4 964.00 | 52 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 758.00 | | 80 860.00 | 528 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 575.00 | 10 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 513.00 | 57 210.00 | 19 426.00 | 167 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 442.00 | 5 996.00 | 293.00 | 32 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 071.00 | 51 213.00 | 19 132.00 | 135 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 727.00 | | 30 492.00 | 67 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 435.00 | 3 087.00 | | 46 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 435.00 | 3 087.00 | | 46 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 162.00 | 74 911.00 | 30 492.00 | 114 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 930.00 | 688 930.00 | | 688 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 702.00 | 27 286.00 | 583 066.00 | 776 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VP Divers | 209 193.00 | 209 193.00 | | 209 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 020.00 | 620 020.00 | | 620 020.00 |
VW T.V.A. | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 026.00 | 1 107 610.00 | 583 066.00 | 1 857 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 372.00 | 31 122.00 | | 26 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 405.00 | 14 988.00 | | 17 405.00 |
ST Autres comptes | 344 261.00 | 419 041.00 | | 344 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 077.00 | 87 092.00 | | 73 077.00 |
YT Sous‐traitance | 146 978.00 | 163 260.00 | | 146 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 986.00 | 2 800.00 | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 372.00 | 31 122.00 | | 26 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 869.00 | 435 945.00 | | 438 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 739.00 | 119 970.00 | | 143 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 707.00 | 687 181.00 | | 584 707.00 |