| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 094.00 | 41 932.00 | 4 162.00 | 46 094.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 276 650.00 | 27 384.00 | 249 266.00 | 276 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 527.00 | 65 695.00 | 16 832.00 | 82 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 050.00 | 92 238.00 | 75 812.00 | 168 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 264.00 | 227 250.00 | 399 014.00 | 626 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 946.00 | 38 055.00 | 288 890.00 | 326 946.00 |
BZ Autres créances | 393 926.00 | | 393 926.00 | 393 926.00 |
CF Disponibilités | 832 885.00 | | 832 885.00 | 832 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 994.00 | 38 055.00 | 1 569 939.00 | 1 607 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 258.00 | 265 305.00 | 1 968 953.00 | 2 234 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 938.00 | 117 531.00 | | 124 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |
DH Report à nouveau | -78 612.00 | | | -78 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | -78 612.00 | | 5 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 178.00 | 16 770.00 | | 14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 310 962.00 | 300 397.00 | | 310 962.00 |
DP Provisions pour risques | 83 825.00 | 71 825.00 | | 83 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 825.00 | 71 825.00 | | 83 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 219.00 | 776 702.00 | | 515 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | 1 559.00 | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 011.00 | 150 949.00 | | 210 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 276.00 | 843 555.00 | | 792 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 578.00 | | |
EA Autres dettes | 36 534.00 | 28 600.00 | | 36 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 35 083.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 166.00 | 1 857 026.00 | | 1 574 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 953.00 | 2 229 247.00 | | 1 968 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 366.00 | 1 107 610.00 | | 1 183 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 984.00 | 12 221.00 | 345 204.00 | 332 984.00 |
FD Production vendue biens | 140 594.00 | | 140 594.00 | 140 594.00 |
FG Production vendue services | 2 609 569.00 | 27 146.00 | 2 636 715.00 | 2 609 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 146.00 | 39 367.00 | 3 122 513.00 | 3 083 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 32 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | -2 658.00 | | 2 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 011.00 | 1 646.00 | | 6 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 18 367.00 | | 2 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 077.00 | 15 442.00 | | 8 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 425.00 | 33 809.00 | | 10 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485.00 | 12 850.00 | | 5 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 86 485.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 939.00 | -52 676.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 166.00 | 2 775 747.00 | | 3 309 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 415.00 | 2 854 360.00 | | 3 303 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 751.00 | -78 612.00 | | 5 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 747.00 | | 24 447.00 | 623 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 931.00 | 626 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 361.00 | 555 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 944.00 | | 3 150.00 | 57 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 490.00 | | 21 297.00 | 554 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 297.00 | 43 310.00 | 21 356.00 | 205 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 145.00 | 4 353.00 | 566.00 | 38 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 152.00 | 38 957.00 | 20 791.00 | 167 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 825.00 | 12 000.00 | | 71 825.00 |
6T Sur comptes clients | 49 521.00 | 3 690.00 | 15 156.00 | 49 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 521.00 | 3 690.00 | 15 156.00 | 49 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 581.00 | 15 690.00 | 15 156.00 | 158 581.00 |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 011.00 | 210 011.00 | | 210 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 256.00 | 677 256.00 | | 677 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 280 972.00 | 280 972.00 | | 280 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VB T. V. A. | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 219.00 | 124 419.00 | 242 700.00 | 515 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 059.00 | | | 272 059.00 |
VP Divers | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 312.00 | 725 312.00 | | 725 312.00 |
VW T.V.A. | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 166.00 | 1 183 366.00 | 242 700.00 | 1 574 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 597.00 | 26 372.00 | | 43 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 246.00 | 17 405.00 | | 24 246.00 |
ST Autres comptes | 350 561.00 | 344 261.00 | | 350 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 687.00 | 73 077.00 | | 90 687.00 |
YT Sous‐traitance | 191 557.00 | 146 978.00 | | 191 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 979.00 | 2 986.00 | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 597.00 | 26 372.00 | | 43 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 463.00 | 438 869.00 | | 444 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 500.00 | 143 739.00 | | 165 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 030.00 | 584 707.00 | | 660 030.00 |