| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | 24 758.00 | 8 322.00 | 33 080.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 276 650.00 | 2 405.00 | 274 245.00 | 276 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 48 285.00 | 32 819.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 077.00 | 50 867.00 | 38 210.00 | 89 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 436.00 | 126 315.00 | 412 121.00 | 538 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 323.00 | 12 330.00 | 286 993.00 | 299 323.00 |
BZ Autres créances | 353 454.00 | | 353 454.00 | 353 454.00 |
CF Disponibilités | 600 664.00 | | 600 664.00 | 600 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 583.00 | 12 330.00 | 1 253 253.00 | 1 265 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 019.00 | 138 645.00 | 1 665 374.00 | 1 804 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 212.00 | 84 552.00 | | 99 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 256.00 | 21 217.00 | | 33 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 579.00 | 72 573.00 | | 137 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 785.00 | 80 254.00 | | 100 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 370 833.00 | 258 664.00 | | 370 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 326.00 | 21 125.00 | | 302 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 10 905.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 176 281.00 | | 115 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 216.00 | 736 517.00 | | 831 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 900.00 | 14 476.00 | | 13 900.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | 5 762.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 541.00 | 965 065.00 | | 1 294 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 374.00 | 1 223 729.00 | | 1 665 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 092.00 | 957 791.00 | | 1 017 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
FD Production vendue biens | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
FG Production vendue services | 2 644 427.00 | | 2 644 427.00 | 2 644 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 426.00 | | 2 812 426.00 | 2 812 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 23 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | 4 241.00 | | 3 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 1 940.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 15 934.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | 5 862.00 | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | 21 796.00 | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 749.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | 5 746.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 6 495.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 15 301.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 941.00 | 2 863 024.00 | | 2 971 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 155.00 | 2 782 769.00 | | 2 871 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 785.00 | 80 254.00 | | 100 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 267.00 | | 363 394.00 | 183 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 538 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 48 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 475 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 737.00 | | 10 553.00 | 39 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 551.00 | | 351 993.00 | 128 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 979.00 | | 848.00 | 14 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 788.00 | 35 016.00 | 5 489.00 | 96 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 404.00 | 5 617.00 | 1 263.00 | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 384.00 | 29 399.00 | 4 226.00 | 76 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 464.00 | 29 591.00 | | 33 464.00 |
6T Sur comptes clients | 11 054.00 | 4 499.00 | 3 223.00 | 11 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 054.00 | 4 499.00 | 3 223.00 | 11 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 518.00 | 34 090.00 | 3 223.00 | 44 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | 3 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 720.00 | 597 720.00 | | 597 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 284 917.00 | 284 917.00 | | 284 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 326.00 | 24 876.00 | 85 003.00 | 302 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VP Divers | 279 600.00 | 279 600.00 | | 279 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 892.00 | 666 892.00 | | 666 892.00 |
VW T.V.A. | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 541.00 | 1 017 092.00 | 85 003.00 | 1 294 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 824.00 | 32 082.00 | | 37 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 960.00 | 18 073.00 | | 12 960.00 |
ST Autres comptes | 413 548.00 | 427 739.00 | | 413 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 833.00 | 114 272.00 | | 116 833.00 |
YT Sous‐traitance | 171 207.00 | 149 043.00 | | 171 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 335.00 | 1 969.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 824.00 | 32 082.00 | | 37 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 730.00 | 460 754.00 | | 449 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 987.00 | 146 152.00 | | 136 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 883.00 | 711 096.00 | | 716 883.00 |