| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 61 609.00 | 56 972.00 | 4 637.00 | 61 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 359.00 | 85 429.00 | 23 930.00 | 109 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 764.00 | 143 597.00 | 36 167.00 | 179 764.00 |
BN En cours de production de biens | 357 612.00 | | 357 612.00 | 357 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 662.00 | | 177 662.00 | 177 662.00 |
BZ Autres créances | 222 095.00 | | 222 095.00 | 222 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 149 754.00 | 76 483.00 | 2 073 270.00 | 2 149 754.00 |
CF Disponibilités | 1 192 478.00 | | 1 192 478.00 | 1 192 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 503.00 | 76 483.00 | 4 025 019.00 | 4 101 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 267.00 | 220 080.00 | 4 061 186.00 | 4 281 267.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 595 281.00 | | | 2 595 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 301.00 | | | 230 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 582.00 | | | 2 880 582.00 |
DP Provisions pour risques | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 861.00 | | | 561 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 594.00 | | | 275 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 573.00 | | | 1 020 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 186.00 | | | 4 061 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 712.00 | | | 458 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 397 965.00 | | 2 397 965.00 | 2 397 965.00 |
FG Production vendue services | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 010.00 | | 2 412 010.00 | 2 412 010.00 |
FM Production stockée | | | -64 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 980.00 | |
GE Autres charges | | | 26 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 891.00 | | | 2 706 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 590.00 | | | 2 476 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 301.00 | | | 230 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 570.00 | 15 907.00 | 8 880.00 | 136 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 375.00 | 15 907.00 | 8 880.00 | 135 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 199.00 | 23 980.00 | 33 149.00 | 169 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 199.00 | 23 980.00 | 33 149.00 | 169 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 980.00 | 33 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 594.00 | 275 594.00 | | 275 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 843.00 | 401 658.00 | 2 185.00 | 403 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 712.00 | 458 712.00 | | 458 712.00 |