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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | 1.00 | 1 195.00 |
AP Constructions | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 278.00 | 166 561.00 | 147 717.00 | 314 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 832.00 | 225 515.00 | 155 316.00 | 380 832.00 |
BN En cours de production de biens | 695 283.00 | | 695 283.00 | 695 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 823.00 | | 371 823.00 | 371 823.00 |
BZ Autres créances | 356 937.00 | | 356 937.00 | 356 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 372.00 | | 1 461 372.00 | 1 461 372.00 |
CF Disponibilités | 2 764 493.00 | | 2 764 493.00 | 2 764 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 307.00 | | 5 651 307.00 | 5 651 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 139.00 | 225 515.00 | 5 806 624.00 | 6 032 139.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 316 367.00 | | | 3 316 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 802.00 | | | 3 445 802.00 |
DP Provisions pour risques | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 786.00 | | | 1 283 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 098.00 | | | 607 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
EA Autres dettes | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 966.00 | | | 2 173 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 624.00 | | | 5 806 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 179.00 | | | 890 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 916 438.00 | | 3 916 438.00 | 3 916 438.00 |
FG Production vendue services | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 826.00 | | 3 920 826.00 | 3 920 826.00 |
FM Production stockée | | | 302 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 164.00 | |
GE Autres charges | | | 51 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 898.00 | | | -15 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 256.00 | | | 4 449 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 821.00 | | | 4 374 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 903.00 | 32 613.00 | | 192 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 708.00 | 32 613.00 | | 191 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 694.00 | 39 164.00 | 26 004.00 | 173 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 694.00 | 39 164.00 | 26 004.00 | 173 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 164.00 | 26 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 098.00 | 607 098.00 | | 607 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 371 824.00 | 371 824.00 | | 371 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 938.00 | 356 938.00 | | 356 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 343.00 | 730 158.00 | 2 185.00 | 732 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 180.00 | 890 180.00 | | 890 180.00 |