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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 57 759.00 | 57 596.00 | 163.00 | 57 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 836.00 | 112 775.00 | 47 060.00 | 159 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 390.00 | 171 567.00 | 54 823.00 | 226 390.00 |
BN En cours de production de biens | 342 426.00 | | 342 426.00 | 342 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
BZ Autres créances | 833 384.00 | | 833 384.00 | 833 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276 344.00 | 99 013.00 | 2 177 330.00 | 2 276 344.00 |
CF Disponibilités | 1 381 501.00 | | 1 381 501.00 | 1 381 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 298.00 | 99 013.00 | 4 868 284.00 | 4 967 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 689.00 | 270 580.00 | 4 923 108.00 | 5 193 689.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 211 804.00 | | | 3 211 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 325.00 | | | 325 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 129.00 | | | 3 592 129.00 |
DP Provisions pour risques | 170 239.00 | | | 170 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 239.00 | | | 170 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 029.00 | | | 539 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 829.00 | | | 380 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 213.00 | | | 239 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 740.00 | | | 1 160 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 108.00 | | | 4 923 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 711.00 | | | 621 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 555 624.00 | | 3 555 624.00 | 3 555 624.00 |
FG Production vendue services | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 928.00 | | 3 570 928.00 | 3 570 928.00 |
FM Production stockée | | | -159 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 556.00 | |
GE Autres charges | | | 42 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 461.00 | | | 3 915 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 135.00 | | | 3 590 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 325.00 | | | 325 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 803.00 | | 21 587.00 | 204 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 009.00 | | 21 587.00 | 196 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 333.00 | 15 234.00 | | 156 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 138.00 | 15 234.00 | | 155 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 430.00 | 35 556.00 | 62 747.00 | 197 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 430.00 | 35 556.00 | 62 747.00 | 197 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 556.00 | 35 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 830.00 | 380 830.00 | | 380 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 214.00 | 239 214.00 | | 239 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 385.00 | 833 385.00 | | 833 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 211.00 | 967 026.00 | 2 185.00 | 969 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 711.00 | 621 711.00 | | 621 711.00 |