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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 57 759.00 | 57 471.00 | 288.00 | 57 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 249.00 | 97 666.00 | 40 582.00 | 138 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 803.00 | 156 332.00 | 48 470.00 | 204 803.00 |
BN En cours de production de biens | 501 751.00 | | 501 751.00 | 501 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
BZ Autres créances | 981 006.00 | | 981 006.00 | 981 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 777 337.00 | 227 347.00 | 2 549 990.00 | 2 777 337.00 |
CF Disponibilités | 700 979.00 | | 700 979.00 | 700 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 387.00 | 227 347.00 | 4 891 039.00 | 5 118 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 190.00 | 383 680.00 | 4 939 510.00 | 5 323 190.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 058 492.00 | | | 3 058 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 804.00 | | | 3 266 804.00 |
DP Provisions pour risques | 197 430.00 | | | 197 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 430.00 | | | 197 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 827.00 | | | 839 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 379.00 | | | 544 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 276.00 | | | 1 475 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 510.00 | | | 4 939 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 448.00 | | | 635 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 252 742.00 | | 3 252 742.00 | 3 252 742.00 |
FG Production vendue services | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 881.00 | | 3 259 881.00 | 3 259 881.00 |
FM Production stockée | | | 176 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 527.00 | |
GE Autres charges | | | 41 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 916.00 | | | 3 695 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 604.00 | | | 3 542 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 446.00 | | 23 290.00 | 191 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 204 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 196 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 652.00 | | 23 290.00 | 182 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 425.00 | 8 840.00 | 9 933.00 | 157 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 230.00 | 8 840.00 | 9 933.00 | 156 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 047.00 | 67 527.00 | 25 144.00 | 155 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 047.00 | 67 527.00 | 25 144.00 | 155 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 527.00 | 25 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 380.00 | 544 380.00 | | 544 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 154 406.00 | 154 406.00 | | 154 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VP Divers | 981 006.00 | 981 006.00 | | 981 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 503.00 | 1 138 318.00 | 2 185.00 | 1 140 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 448.00 | 635 448.00 | | 635 448.00 |